北区费用管理制度0502最新修订(1)

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1、康缘药业省公司费用管理制度省公司费用管理规定(2012年4月讨论稿)内容提要：一、总体原则……………………………………………………….1二、费用流程……………………………………………………….12.1、预算程序2.2、核报及动资流程三、费用科目核报管理规定……………………………………….33.1、拜访费3.2、差旅费、公关费等等干部费用3.2.1、公关费3.2.2、差旅费3.3、协议医院返利3.4、学术费3.5、开发费3.6、其他费用3.7、费用公示四、票据管理………………………………………………………913康缘药业省公司费用管理制度省公司费用管理规定为规范省

2、公司费用管理，合理使用省公司费用，最大限度的发挥费用的使用效率，现制定以下管理制度。一、总体原则：执行“费用核报制”（即使用人先垫支，后核报的方式），在此前提下，强调对费用行为过程的管理，月初预算，事前请示，事中汇报，事后审批核报。二、费用流程：预算及核报流程2.1、预算程序：省公司内勤编制预算→省公司经理审核预算→总监审批→报副总审批→公司财务及省公司备案附件一：公司费用预算核报审批表2.2、核报及动资流程：每月28号前或者每周，将本月发生的及以前发生的、未核报的费用按照核报审批流程整理上交给省公司内勤。次月初由省公司内勤根据签批的费用申请报公司领导集中审批

3、，财务部在10日支付费用。l省公司在预算额度内审批核报，按照实际费用使用金额，在额度限制内报省总、总监、副总签批，费用申请月的次月10日集中申请财务动资；l单笔1000元以内的省公司经理批准直接动资，1000-2000元的总监批准直接动资，2000元以上的副总批准直接动资；l所有核报的费用必须在预算核报审批表中按照审批权限的额度汇总，交副总签批；13康缘药业省公司费用管理制度l核报审批流程申请人填报费用核报单地办经理审核省公司内勤复核省公司经理审批2000元以上1000元以内1000-2000元以内总监审批公司动资公司动资公司动资总监审批副总审批三、费用科目核

4、报管理规定3.1、拜访费l主管的拜访费只可以用于日访、家访及宴请，其他用途的费用不可以作为拜访费核报，不适用此科目规定；单笔费用不超过（含）300元的必须请示地办经理，同意后方可以使用；单笔费用300元-1000元（含）的必须请示省区经理，同意后方可以使用；13康缘药业省公司费用管理制度单笔费用1000元-2000元内的必须请示总监，同意后方可以使用；单笔费用超过（含）2000元的必须请示分管副总，同意后方可以使用；l核报标准：1）、高端口服办核报标准：申请人本月发生的拜访费用总额必须达到消化金额5%，则可以在省公司核报2%的费用额度，其余3%的费用由申请人自

5、己的包干费中支出；2）、高端注射办核报标准：申请人本月发生的拜访费用总额必须达到消化金额2%，则可以在省公司核报1%的费用额度，其余1%的费用由申请人自己的包干费中支出；3）、申请人发生的拜访费用总额未达到消化金额比例的，原则上不予核报拜访费用，特殊情况按照审批权限上报审批；l核报流程第一步、根据每周上报拜访计划填写费用明细按照发生时间顺序登记，每周打印出来，票据也按照登记时间顺序黏贴整理好，以黏贴单大小折叠整齐；审核时必须以周计划的家访及宴请内容为依据，对于计划外的或者超计划额的费用要在发生时请示相关领导，同意后方可执行；13康缘药业省公司费用管理制度第二步

6、、汇总使用人核报金额，地办经理签字审批；主管汇总表办月费用核报单核报人及中行账号费用类别拜访事由拜访金额XXX中行XXXXXXXXXXXXXXXXXX办事处xx费xxxxxx　办事处xx费xxxxxx　合计费用　审批：申请人：各申请人将费用明细按照此表式填写后，打印出来作为票据封面，黏贴后交地办经理审批，并将电子表统一发给地办经理，由地办经理汇总填写办事处费用核报申请表；第三步、由地办经理以办事处为单位汇总核报审批表，报省公司内勤复核后，在报省公司经理签批；审批：制表人：13康缘药业省公司费用管理制度3.2、管理人员差旅费、公关费等费用行程及费用发生记录表：年

7、月日办事处申请人地点交通工具差旅费市场活动费用使用内容及目的结果评估参与人或证明人外单位参与人往返路费区间车费市内交通费出差补助住宿费通讯费公关费拜访费其他费用开发费201191　　太仓汽车90　20　180　1000　拜访药监局　张三李四201191　　太仓　　　　　　　2000　购买服装送第一医院李主任　王二赵五201192　　　　　　　　　　　　　　　　201193　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011930　　　　　　　　　　　　　　　　合计　

8、　　　90020018003000