003-差旅费管理制度(063公布)

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1、差旅费管理制度V1.0内部资料江西汇瑞科技有限公司差旅费管理规则一、目的和范围1.1规范公司差旅费用管理，提高工作效率、便于成本控制。1.2本规则适用于公司所有部门。二、出差审批：2.1员工出差前须填写《出差申请审批表》（详见附件一）并获得批准。2.2审批人：2.2.1市场部：由总经理/市场本部市场主管审批（授权额度内）；2.2.2技术服务部：由总经理/总工审批。2.2.3职能部：由总经理/指定授权人审批。2.2.4公司高层实行备案制，作为借款或报销的附件。三、报销标准：3.1交通费：3.1.1城市间长途交通费：按照《出差申请审批表》批准意见报销。1)省内出差人员只可乘火车硬席、快

2、客、公交大巴，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过10小时的，可购硬席卧车票；2)出差人员未经公司总经理批准，一般不乘飞机，遇特殊情况需总经理认可、同意后方可执行，城区与机场之间的民航班车费用实报实销；江西汇瑞科技有限公司文件编号：HR200603C-01差旅费管理制度V1.0内部资料3.1.1城区内交通费纳入出差补贴包干使用。3.1出差补贴：3.1.1出差补贴包括城区内交通、伙食和通讯等因素。3.1.2出差补贴标准详见《差旅费标准》（附件二）。3.1.3出差补贴按照出差天数计算，出差天数等于出发日次日至返回日的天数。3.2住宿费用：3.2.1 住宿

3、费按照限额实报实销的办法报销；3.2.2 出差补贴标准：详见附件二《差旅费标准》；3.2.3 市场营销类人员带有特殊任务时可上浮20%；3.2.4如有两人同时出差则按职位高的住宿标准计算报销，另一人只计算补助(或按实际情况)；3.2.5 以下情况，按照实报实销的办法执行：Ø参加会议/培训的；Ø出外考察的；Ø客户有安排或与客户同行的；Ø出差目的地有公司（集团）机构接待的；Ø如属对方包食或包宿的；Ø按照实报实销办法的，不享受出差补贴待遇。一、费用报销：4.1报销凭证：4.1.1报销差旅费，必须出具《出差申请审批表》；4.1.2报销交通费、住宿费须有有效凭证和发票；江西汇瑞科技有限公司文

4、件编号：HR200603C-01差旅费管理制度V1.0内部资料4.1.1领取出差补贴，须具证明起止日期的有效凭证（交通票据/住宿票据/派车单等）；4.1.2充票的费用一律要有原始票据或证明人签字方可批准。4.2报销程序：4.2.1按照费用报销程序办理。4.2.2虚列费用报支，经查实的可按虚报金额10倍予以罚款，严重者予以辞退4.2.3出差人员应在返回公司后5个工作日内完成报销审批报销手续。逾期的，一周以内按照每天5‰计罚；超过限期一周的不予报销。一、附则：5.1本规则经总经理办公会批准后颁布实施。5.2本规则解释权和修改权归公司综合办公室。5.3本规则由公司财务部组织实施。江西汇瑞

5、科技有限公司二00六年三月江西汇瑞科技有限公司文件编号：HR200603C-01差旅费管理制度V1.0内部资料附件一：《出差申请审批表》出差申请审批表申请人 部门 职级 事由 出差人数男：人时间月日至月日，共计天女：人名单 费用预算序号项目金额说明1交通费用  2出差补贴  3住宿费用  4合　计  5计划借支  审批意见出差委派人意见：  签名：年月日责任人/授权人意见： 审批人：年月日注：计划借支不得高于预算合计数。江西汇瑞科技有限公司文件编号：HR200603C-01差旅费管理制度V1.0内部资料附件二：《差旅费标准》 单位：元/人天职级省内标准省外标准一类地区二类地区出差补

6、贴住宿费出差补贴住宿费出差补贴住宿费高层管理201203025025200中层管理201003018025150部门经理15802515020120一般员工15602512020100说明:1)一般员工指：公司销售工程师、技术工程师、项目工程师、文员、文秘、出纳、会计、助理、商务采购、司机；部门经理指：各部门正副经理及相关负责人市场经理；中层管理指：市场主管副总经理、总工、总经理助理、财务总监；高层管理指：总经理、董事、董事长。2)“省内”指江西省南昌市以外的市区和南昌市远郊区县参照执行；新建县、南昌县属于南昌市区范围，不在补贴范围；3)一类地区：北京市、天津市、上海市、香港、澳门

7、、大连、深圳、广州、厦门；4)二类地区：西安、沈阳、昆明、海口、杭州、南京、成都、武汉、济南、哈尔滨、青岛、长沙；5)三类地区：指江西省外除“一类地区”、“二类地区”以外的市县区；三类地区补助标准同省内标准江西汇瑞科技有限公司文件编号：HR200603C-01