日常报销制度及流程

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1、日常报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按

2、“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、报销凭证填制须知：1.公司名义支出票据须有清晰印章；2.个人名义支出票据须有经办人

3、签名及手印；3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线；4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等；5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额；6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认；7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复印机上复印后作为报账依据；8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一

4、次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。六、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处

5、可向财务部咨询。年月日附件：费用报销单江苏万千食品投资有限公司费用报销单部门：报销日期：年月日经办人　事由:　　费用报销项目单据金额费用报销项目单据金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　报销金额（大写）万仟佰拾元角分¥总经理:　分管领导:　财务经理：部门负责人:出纳：报销人:江苏万千食品投资有限公司费用报销单部门：报销日期：年月日经办人　事由:　　费用报销项目单据金额费用报销项目单据金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　报销金额（大写）万仟佰拾元角分¥总经理:　

6、分管领导:　财务经理：部门负责人:出纳：报销人: