项目报销制度

《项目报销制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、北京航星永志科技有限公司数据中心项目相关制度规定一．报销规定项目报销内容主要有办公用品、房租、交通费、差旅费、通讯费、设备托运费等。项目上产生费用要有收据（非用白纸手写）或发票。收据要盖有财务章或公章或写明收款人姓名及联系电话已证明经济业务的发生；发票要有发票专用章（一般有两个章有一个全国发票监制章和一个xx发票专用章）。二者都没有要上报寻求解决办法并写情况说明。1.1项目购买办公、宿舍用品填写标准如图1-1，要有项目名称，负责人姓名并写明购买明细、单价及用途。图（1-1）1.2项目房租填写费用报销单时，必须注明所支付房租的起

2、止时间、房间间数以及房屋租赁地址（房租必须有发票，可以到税务局开具发票并注意每张发票的盖章）。如图（1-2）图（1-2）1.3项目员工发生的交通费要注明出发地点和终点、发生交通费（公交车）的事由和人员如图（1-3）。涉及到打车费用要上报申请经过允许才可以而且报销时必须写情况说明如图（1-3-1）图（1-3）注意领款人处写负责人姓名北京航星永志科技有限公司员工情况说明日期:年月日姓名部门项目名称金额情况说明：财务报销制度规定条款财务总监审核签字总裁审核签字中心总经理或部门经理审核签字会计审核签字项目负责人审核签字领款人签字图（1

3、-3-1）（书写标准：姓名：负责人部门：数据中心实施部项目名称：全称金额：产生的具体金额情况说明：XXXX年XX月XX日XXX因何原因从哪到哪打车一辆，费用多少，特此说明（详细的说明原因）。领款人签字：负责人）1.4出差人员的差旅费用报销填写标准如图（1-4）（项目主管才有出差补助、市内车费包括公交车费、打车费（产生打车费要写情况说明附到后面））图（1-4）1.5差旅住宿要在公司规定的范围内全额报销（150元以内每天）超额不报1.6出差人员如出现火车票丢失的情况，写情况说明报部门经理确认并由负责人签字后可报销票据金额的50％，

4、其它费用不予报销。1.7通讯费规定项目组长、项目副主管及管理人员：最高50元/月；项目主管：最高100元/月。1.7.1项目主管在发生通讯费用报销时，首先要填写《费用报销单》，《费用报销单》的填写方法与交通费报销时填写方法相同，如图（2-5）所示，摘要改为“核报数据中心或××项目×××某月通讯费用”即可，而且要打印明细和发票。二.相关说明2.1员工顶票的商品名称有：办公用品、电脑耗材、劳保用品、培训费、手机充值票、打印纸、复印纸、笔等、购书、购药、购电脑配件、购硬件（电脑、硬盘等）、打车票、公交车票、餐票（按上缴金额的40%核

5、算）；汽油及高速停车票（要当月的），往返火车票，员工火车票地的住宿票（要有公司名称及住宿费字样）及以上各种。发票上付款单位名称要写公司全称：北京航星永志科技有限公司，本年上缴的票据未用完的不可以延续下年使用。2.2数据中心项目组长离职，要严格按照财务要求格式填写《移交单》，《移交单》要有移交人及接交人的签字方可，并附借款明细、开销明细、借款余额。工作移交后要把移交单及时寄回公司（不用特意寄回，等有相关票据后一同寄回即可）2.3各项目票据要求每月26日寄上月26日到本月25日发生的票据（粘贴好的），同时寄上一个月的工资签字表、及

6、考勤等（当月相应的费用报销明细表也要及时发给程美丽、苗清华各一份），如果工资是在26日之后发放的，等发工资之后再一同邮寄回来，若是当月未寄回来，隔月不报，其次凡是涉及到需要公司报销的费用要向部门经理申请（例如：采购方面、打车、坐动车等等）,各部门经理会做详细的记录，报销时会与这些记录核对，无记录的不予报销。综合档案项目的上报张经理（张春红：18601043098）干档项目的上报徐经理（徐利：18618415928）2.4北京项目负责人切记每月25号下班后上交本月考勤给程美丽（如果出现不及时上交而漏算考勤情况、相关负责人承担）项

7、目第次费用报销明细表序号日期人员用途单价(元)数量金额(元)票据形式付款人费用类型备注1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　合计:　　　　　　　　　报销人手里现余公款数:　　　收据、发票办公用品、市内交通、餐费、交通2.5无论是差旅单、费用报销单等单据填写金额处不能出现涂改等，如果不小心写错必须重新换单据填写（注意大写金额的书写）2.6今后各个项目邮寄任何东西回公司都要写总公司地址（北京市昌平

8、区回龙观西大街118号龙冠置业大厦9层北京航星永志科技有限公司）2.7票据粘贴规定：A、只有一张票时不用特意用《报销单据粘贴单》，直接粘贴到《费用报销单》或《差旅费用报销单》后面即可，多余两张要用到报销单据粘贴单，注意沿虚线粘贴只粘贴左上角上下一次排开贴如下：三、开销预算书写