帐务软件模拟练习

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1、帐务软件模拟练习第一套1)操作员陈明打开帐套C:WORKWORK35.AIS，设置凭证类别，收：借方必有1001，1002对应套打类型为收款凭证；付：贷方必有1001，1002对应套打类型为付款凭证；转：借和贷必无1001，1002对应套打类型为转帐凭证2)如下表设置部门和往来单位核算部门编码部门名称01办公室02供销科往来单位编码往来单位名称DW-001东方商厦DW-002太平洋百货3)修改帐套参数使“增加和修改凭证时允许改变凭证字号”；“凭证录入时自动填补断号凭证”均为选中；设置结算方式：支票、银行汇票、商业汇票4)操作员陈明根据下表增加、修改科目，并输入

2、初始数据，启用帐套科目代码科目名称帐类数量期初余额1131应收帐款往来单位核算142，132.651131－DW-001东方商厦91，000.001131－DW-002太平洋百货51，132.651243库存商品124303丙产品数量金额箱5401主营业务成本540101甲产品540102乙产品540103丙产品5502管理费用550201办公费用部门核算550202业务招待费部门核算550203差旅交通费部门核算5)操作员陈明根据下表录入凭证日期序号科目名称部门借方贷方1-211管理费用－差旅交通费供销科3，500.001其他应收款－应收款3，500.00111

3、-052银行存款－工商银行（支票X1,01-01-05）10,500.002应收帐款－东方商厦10,500.001-183管理费用－业务招待费办公室1，500.003银行存款－工商银行（支票X19,01-01-18）1，500.001-204应付帐款－精益商行10，000.004银行存款－工商银行（支票X2，01-01-20）10，000.001-255库存商品－甲产品（165件）9，900.005应交税金－应交增值税－进项税额1，287.005应付帐款－金陵商行11，187.001-276银行存款－工商银行（支票X9,01-01-27）28，000.006应收帐

4、款－太平洋百货28，000.001-287生产成本－基本生产成本3，850.007制造费用140.007管理费用－办公费用供销科210.007应付福利费4，200.001-298生产成本－基本生产成本70，000.008原材料70，000.001-309库存商品－乙产品（250套）7，500.009应交税金－应交增值税－进项税额975.009银行存款－工商银行（支票X7,01-01-29）8，475.001)操作员王晶成批审核凭证，审核后发现转－2凭证是多输入了，将该张凭证直接删除2)王晶成批审核过帐3)陈明采用自动编排方式设置管理费用多栏帐，并将查询结果引出为M

5、DB格式文件到C:WORK目录下，文件名为gl.mdb4)陈明自定义如下表，第一列宽度35mm，第二、三列宽度25mm，第二行高度20mm，其余行高为10mm，文字和数字的格式采用默认，报表数据生成后引出为独立报表文件到C:WORKYSZMXZ.KDS应收帐款明细表项目金额明细（三分表格）本月应收本月实收东方商厦太平洋百货第二套1)操作员蔡敏打开C:WORK37，将帐套名称改为“上海宏昌公司”111)蔡明在财务组下增加操作员王晶，安全码WWWWW，并授予总帐中除“其他”以外的所有操作权限和报表权限中的所有权限，权限使用范围为“所有用户”2)操作员蔡敏将所

6、有审核过的记帐凭证销章3)王晶直接修改凭证，把现付－2凭证上的借贷双方均改为35.004)王晶审核所有非本人录入的凭证，蔡敏审核所有非本人录入的凭证，并过帐5)过帐后又发现“现付－1”和“银付－9”凭证有错，由王晶分别予以更正现付－1的借贷金额扩大了10倍，用红字更正法予以更正，更正凭证字号为“现付－4”。摘要为43银付－9正确凭证如下借5501营业费用1000贷100201银行存款－工商银行1000现误填为借5501营业费用1000贷100202银行存款－交通银行1000用红字冲销该凭证，红字凭证字号为“银付－11”，摘要为45；蓝字凭证字号为“银付－12”，摘

7、要为466)蔡敏审核并过帐7)王晶自定义机制转帐凭证如下，并生成该凭证。结转损益类账户，蔡敏按先后次序审核过帐(注：转帐凭证生成后审核并过帐，结转损益后审核并并过帐)自动转帐凭证名称：应付福利费转帐期间：1－12凭证字：转摘要科目借贷转帐方式包含转帐比例本位币金额公式计提应付福利费410101借转入80计提应付福利费4105借转入20计提应付福利费2153贷按公式转出不包含<2151>.DF*0.148)蔡敏查询3月份工商银行和交通银行的所有凭证，并引出为MDB格式到C:WORK下，保存为GJ.MDB文件9)蔡敏查询借方或贷方科目无现金和银行的所有凭证，并引出为

8、MDB格式