出差补贴及报销制度

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1、常州天翔信息化工程监理有限公司出差补贴及报销制度1、总则为了规范公司员工因公出差报销的管理，保障全体员工的利益，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有员工出差报销。3、外埠出差报销规定3.1关于乘坐交通工具的规定3.1.1外埠出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船、长途汽车等交通工具。若有特殊情况（任务紧急等）需乘坐飞机等交通工具，须在报销单上说明理由，经总经理批准才能报销。3.1.2乘火车从晚上二十点至次日凌晨七点之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过二十四小时的，可按以上标准购同席卧票。3.1.3外埠出差一律不允

2、许报销无乘车日期的车票，特殊情况须书面说明情况，由部门主管核实签字报总经理批准，乘坐公司自备车出差外埠的，同样也必须在报销单上注明起止日期和时间。3.2关于外埠出差补贴的报销规定3.2.1外埠出差补贴包括伙食补贴及公交补贴。即外埠出差补贴=伙食补贴+公交补贴3.2.2外埠出差补贴的标准：1）金坛、溧阳及武进偏远地区：伙食补贴：20元/天公交补贴：10元/天2）江苏省内常州以外的地区：伙食补贴：40元/天公交补贴：10元/天3）江苏省以外的地区：伙食补贴：40元/天公交补贴：30元/天4）处于实习期及试用期员工：伙食补贴：为同时同地正式员工补贴的5

3、0%公交补贴：为同时同地正式员工补贴的50%3.2.3外埠出差补贴报销方式：在员工当月工资里计发。3.3关于出租车票的报销规定3.3.1公司员工出差外埠，原则上不得报销出租车票，但以下情况可作为特殊处理：1）在外埠宴请客户时陪同客户乘坐出租车，出租车票实报实销。2）带有贵重物品无法乘坐公共交通工具，出租车票实报实销。3）其他特殊情况。3.3.2出租车票报销时，应由报销人书面说明报销理由，经主管审核同意，报总经理批准后才能报销。3.4关于住宿费报销的规定3.4.1住宿费报销时必须提供正规住宿发票。3.4.2如因特殊原因（开票税金较贵等）无法提供住宿

4、费发票，回公司后须书面写明理由，并有相关收据或其他证明，方可经公司主管领导批准，按相同金额报销给个人。3.5关于出差招待费报销的规定3.5.1宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。3.5.2出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。3.6关于车、船票遗失情况处理员工因公出差如有车、船票遗失情况，回公司后须书面写清遗失理由，并有来或去的车、船票证明，方可经公司主管领导批准，按相同路程来或去的车、船票票价的50%报销给个人。3.7其他费用的报销规定公司员工出差外埠购买高价车票，一律只按票面原价报销；特殊情况须书面说明理由，并

5、经部门主管证明后报总经理批准后才能报销。3.8出差补贴的计算标准3.8.1实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返常时间为准，11：00以后出发（或11：00以前到达）以半天计，11：00以前出发（或11：00以后到达）以一天计。3.8.2伙食补贴、交通补贴依据实际出差天数结算。3.9报销手续3.9.1凡差旅费报销，出差人必须按实填写起止日期、起止时间及起程地点和到达地点，并注明出差事由及项目名称，填好报销单据后，所有车票和其它单据必须先审核后，再整齐的贴在报销单据背面，报部门主管批准签字，总经理签字后，送财务科报销。3.9.2报销人一般应各

6、人填写自己的报销单，来回车票应个人自己报销。同一出差报销单据上如有二个部门员工一起出差，则必须有二个部门经理的签字，否则财务部不予报销。3.9.3出差外埠购买物品，报销人应按照公司的有关制度，到有关部门办理登记、领用手续，交有关人员签字后才可报销。3.9.4凡乘坐火车、飞机、轮船及长途汽车的票据有删改日期的一律不予报销。凡住宿发票有涂改的，一律不予报销。3.10关于报销时间的规定出差外埠的员工，凡出差回公司正常上班后，必须在三天之内填写好报销凭证送财务科，并清理出差前在公司的借款。逾期不报或报销款不足冲抵借款的，财务科在工资中扣除个人借款，直到扣

7、清为止。4、其他4.1各部门负责人在审批本部门员工的出差报销单据时，应坚持原则，严格按照本规定执行。公司员工出差外埠时，应本着多快好省的原则，高效率地将工作做好。各部门经理在审批时，要认真考核出差员工的工作效率和工作完成情况，并作为申请绩效工资及年终奖金的依据之一。4.2长期出差外埠的员工，如非公司要求，常规每月可报销两次回常州的车、船费用。5、附则5.1本制度适应对公司员工出差报销的管理。5.2本制度执行监督部门为总经理室。5.3本制度由公司授权财务部负责解释。5.4本制度由公司授权财务部负责修订。5.5本制度自发布之日起执行。5.6本制度审批

8、权限属总经理室。5.7本制度从2010年2月1日起执行。