公司最新管理制度

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1、潍坊硕恒机械制造有限公司仓库管理制度第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章：仓库物资的入库第三条：对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条：对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员

2、有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。第三章：仓库物资的出库第五条：对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章：仓库物资的保管第六条：仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条：每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条：保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条：做好仓库与供应、销

3、售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十条：根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。第十一条：对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条：建立健全出入库人员登记制度。第十三条：严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。第十四条：库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无

4、异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条：严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条：本制度自2011年4月10日起执行。潍坊硕恒机械制造有限公司潍坊恒硕机械制造有限公司物资采购管理办

5、法第一章物资采购作业管理第一条：物资采购由各部门、车间提出申请，填写物资申购单后交采购部门，采购部门在接到物料请购单后的作业标准如下。1．进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2．收集所请购物料的仓储资料。第二条：采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总审批。第三条采购预算的编制。1．采购人员根据物料需求计划会同生产办公室等相关部门编制采购预算。2．编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。3．编制好的采购预算必须

6、报主管副总审批。第四条供应商的选取。1．对于所需物料的采购对象应从工厂的《供应商名单》中选取合适的供应商。2．若《供应商名单》中无合适供应商，则由相关人员走访市场进行询价，选择不少于三家的正当供应商。3．组织由质量管理部、财务部、技术部等相关部门对供应商进行考察，把审查合格的供应商登记在工厂《供应商名单》中。第五条采购方式的选择。1．工厂所采购的物品总金额超过5000元时，必须采用竞标的方式进行采购。2．工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下方式进行采购。（1）集中采购。具有共同性的物料，

7、使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求定期进行采购。（2）长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。第六条采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。第七条与供应商的谈判。1．与供应商谈判的原则如下。（1）合作原则。（2）认同原则。（3）平等原则。（4）互惠互利原则。（5）坚持客观标准原则。2．与供应商谈判的流程如下。（1）与供应商联系。（2）与供应商谈判。（3）与供应商讨价还价。（4）与供应商达成协议。（

8、5）签订合同。第八条采购部所拟定的采购合同必须经过主管副总的审批，就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。第二章采购作业及货款支付的控制第九条采购部人