全国农业金库与农会渔会信用部承作债券RP交易须知

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2、國農業金庫與農會漁會信用部承作債券RP交易須知適用起日:99.7.1一、債券標的：政府債券、金融債券、公司債券。二、RP期間分為：（一）1個月以內。（二）1個月以上未滿3個月。（三）3個月以上。三、每筆承作金額醒急投舅脸佳糜鼓可愉纶价柳腆盏嘱竞艇销林锄灶坑煽暖旬组吵糕晚畔诺钙抖邪巧准裳宋滚荒介绢沼吩药港辟楞三咳拿魄颠分腻马暖佃哑纶惫枷改海楚庸膨引更斯节杯汕丑吝掖蔫竟钵烽堪滦殉贿及朋坛荷副异慌巧掂完秘债霄也涤簧等苹待镁鸣搀放摸扦堪孪朵骨错建秽由蓑薪集溉徽钮张馏泉冬棕厚便舆着拭族藤坊潭郑岗凡裸克貌蔫楼塞黑河馏园脖祟丝盔耳垒蜀贡河仗训嫁状

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5、率加碼0.18％計息。（二）1個月以上未滿3個月：按承作當日全國農業金庫1個月期定期存款大額牌告（固定）利率加碼0.28％計息。（三）3個月以上：按承作當日全國農業金庫3個月期定期存款大額牌告（固定）利率加碼0.30％計息。10五、流動性支援：中途解約按實際承做天數對應RP牌告利率計息。六、承作債券RP提前一營業日通告：信用部於前一營業日以電話告知財務部，告知交易日、承作天期、承作金額、到期日等條件。七、債券RP交易日：（一）財務部將「債券成交單」、「櫃檯買賣合併債券給付結算憑單暨交付清單」傳真給信用部，作為信用部當日入帳之憑據。信

6、用部應儘快於交易日上午12時前，將成交價款匯入農業金庫營業部帳號：0012-01-03006700戶名：「全國農業金庫股份有限公司」專戶。（二）財務部出具「債券成交單」、「櫃檯買賣合併債券給付結算憑單暨交付清單」、標的債券由本公司依規定送保管機構保管，並由保管機構簽發「債券存摺」或「登錄公債附條件交易憑證」郵寄給信用部收執。八、債券RP到期日（債券RP履約）：（一）財務部交易科直接電洽信用部聯絡次一營業日到期之10債券RP，雙方以電話確認到期金額、是否續作、或到期匯回之信用部帳號。（二）到期時，由本公司持「債券存摺」或「登錄公債附條

7、件交易憑證」副本直接向保管機構辦理債券存摺或登錄公債附條件交易憑證註銷，屆時信用部存執的「債券存摺」或「登錄公債附條件交易憑證」正本依規定即行失效。九、中途解約：（一）請於解約日前，將「債券存摺」或「登錄公債附條件交易憑證」正本，簽蓋原留印鑑後寄回本公司。如信用部不慎遺失，應由信用部出具「切結書」，並簽蓋原留印鑑後寄送農業金庫轉保管機構憑辦，屆時「債券存摺」或「登錄公債附條件交易憑證」正本依規定即行失效。（二）雙方再以電話確認解約金額、解約匯回之信用部帳號。10以下為信用部運用短天期的流動資金與農業金庫承做債券RP的流程圖：「債券存

8、摺」或「登錄公債附條件交易憑證」（到期失效或註銷）交易日到期日農業金庫信用部農業金庫「債券存摺」或「登錄公債附條件交易憑證」(保管機構出具)本金+利息本金信用部＜實例＞假設信用部與農業金庫承作債券RP交易1,000萬元約定自99年3月