出纳工作细则

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1、河南大地装饰出纳工作细则一、到银行办理存、取、汇款等业务。二、编制凭证并登记现金帐、银行帐。三、每月5号发放工资、每月15号发放提奖、收取工程款、支付工费。四、每月20日之前交电话费及手机费，每月15日这前交银行按揭款及车款。五、库存现金及时盘存，每日现金帐与库存现金核对，做到现金帐相符。六、每月6日前配合会计核算当月应收款项及二期款及尾款明细表，并及时发放到各设计部经理手中。七、日常复印图纸、收发传真、打印文件。八、整理客户档案，及时存放设计师五单及工程监理五单资料，有关增、减项金额及时准确填写在工程一览表上。九、客户结算尾款时，请客户填写设计师反馈表，办

2、理客户保修卡，备注维修期；发放相关赠品，并登记备案。十、设计师签订合同前审核预算报价，并签字通过。河南大地装饰会计工作细则一、月初造工资。（5号前造基本工资，15号前造业务提成）。打印当月签单情况汇总表；打印当月工程收入明细表；打印当月应收款项明细表；打印设计师签单排行榜；核算设计师、监理、提成。二、汇总凭证，编制财务报表。三、编制对税局的财务报表。每月10日前，向税局缴纳公司税款。四、为工长审核工费，为客户核算应收二期款，结算尾款。五、月底汇总帐目、凭证并装订成册。六、日常登记所发生明细、收支、费用、往来帐。七、设计师签定合同前，审核图纸、预算，并签字通过

3、。八、复印图纸、预算、打印文件，收发传真。河南大地装饰材料会计工作细则一、负责与高乐漆厂家联系,安排进货,申请宣传物品,做好产品的资料的发放.二、编制高乐漆的入、出库材料帐，及各地市代理商的进货明细表。（附表）三、核算施工施工合同中的乳胶漆面积，为工长开具高乐漆的提货单。四、负责与各地高乐漆代理商沟通，为其备货，安排发货。五、在高乐漆缺货时及时补充，保证货源充足。六、负责橱柜的核算，与各个材料商月底结算。。七、负责开具神象木地板出库单，请客户验货签字。八、负责工长开具各种所需材料提货单。（附表）九、日常复印图纸、收发传真、打印文件。河南大地装饰催款单尊敬的先

4、生女士：由于您的居室装饰工程进行到阶段，为了保证您的居室装饰工程能顺利地进行，请您将期工程款项及时交付，谢谢合作！质检签字：工长签字：河南大地装饰设计工程有限公司财务部年月日催款单尊敬的先生女士：由于您的居室装饰工程进行到阶段，为了保证您的居室装饰工程能顺利地进行，请您将期工程款项及时交付，谢谢合作！质检签字：工长签字：河南大地装饰设计工程有限公司财务部年月日催款单尊敬的先生女士：由于您的居室装饰工程进行到阶段，为了保证您的居室装饰工程能顺利地进行，请您将期工程款项及时交付，谢谢合作！质检签字：工长签字：河南大地装饰设计工程有限公司财务部年月日