项目终期报告- 附录篇

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1、2001年7月21日XX集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告-附录篇本文件是埃森哲公司为XX集团箱运公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的项目终期报告目录财务模型结构简介运营模式过渡性方案箱运公司组织评估调研箱运公司“当前”业务流程2箱运公司战略财务模式的假设：一般假设在评估我们对箱运公司建议的投资方案时，假设有充足的资金来实施这些计划对未来现金流量的预测到2020年，假设2020年以后的现金流量与2020年相同对市场条件的假设航运市场的进出口运价、外包舱位价格和燃油单价等成本价格（

2、2000-2004）采用普遍认可的预测数据，假设2005年后的价格呈现2000-2004年所呈现出的价格变动周期除非在外包场景因素中特别说明，航线基本成本单价从2001年后保持不变假设市场供求水平相对平稳，箱运公司各航线的实际进出口运量和外包舱位收入与航线运力间的比率从2001年后保持不变对箱运公司的假设资本加权平均成本（WACC）假定为11.6%在基准模型（假设不做任何投资项目）中，未来各航线经营成本由2000年的平均经营成本水平决定在评估箱运公司投资项目时，假设箱运公司提供的集装箱投资额、成本水平等行业数

3、据可以直接输入到财务模型中3财务预测是在考虑了各航线经营业务模式一系列的典型收入来源和成本因素的基础上建立起来的航线经营收入自有船舶租赁船舶包舱船舶成本船舶经营成本集装箱经营成本货物装卸成本折旧船舶折旧集装箱折旧岸上设备折旧摊销费用费用管理费用销售费用财务报表（税前）损益表先进流量表-+--4航线经营收入：自有船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：92.2地中海线：0欧洲线：50.12005年TEU711730378620运价(美元)12962

4、22913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元5航线经营收入：自有船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：7.6地中海线：0欧洲线：12.22005年TEU276860279850运价(美元)275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元6航线经营收入：自有船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：02005年TEU0000运价(美元)航线经营收入成

5、本折旧费用百万美元7航线经营收入：租赁船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：72.2美西线：138.3地中海线：74.3欧洲线：100.22005年TEU106759323987572358496运价(美元)1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元8航线经营收入：租赁船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：3.5美西线：11.4地中海线：11.1欧洲线：24.52005年TEU

6、41528126025596922754运价(美元)275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元9航线经营收入：租赁船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：02005年TEU0000运价(美元)航线经营收入成本折旧费用百万美元10航线经营收入：包舱船舶的出口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：10.5地中海线：0欧洲线：02005年TEU8079000运价(美

7、元)1296222913231271航线经营收入成本折旧费用百万美元11航线经营收入：包舱船舶的进口运费收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0.9地中海线：0欧洲线：02005年TEU3143000运价(美元)275275437488航线经营收入成本折旧费用百万美元12航线经营收入：包舱船舶的包舱收入航线经营收入包舱船舶租赁船舶自有船舶出口运费收入进口运费收入包舱收入美东线：0美西线：0地中海线：0欧洲线：02005年TEU0000运价(美元)航线经营收入

8、成本折旧费用百万美元13船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：7.6地中海线：0欧洲线：8.6航线经营收入成本折旧费用燃油成本船舶港口使费船舶运河及航道费百万美元14船舶经营成本：自有船的船舶航行成本船舶经营成本包舱船舶租赁船舶自有船舶船舶航行成本船舶运营成本美东线：0美西线：1.7地中海线：0欧洲线：2.32005年年航次1