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1、现金流量表会企03表编制单位：西藏华夏矿业有限公司2006年1-9月单位：元项目行次附注金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金88,435,131.91现金流入小计98,435,131.91购买商品、接受劳务支付的现金101,411,701.43支付给职工以及为职工支付的现金12594,245.89支付的各项税费1360,000.00支付的其他与经营活动有关的现金18五、131,727,875.10现金流出小计203,793,822.42经营活动产生的现金流量净额214,641,309.49二、投资活动产生的现金
2、流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,391,665.04投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计361,391,665.04投资活动产生的现金流量净额37-1,391,665.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与
3、筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额563,249,644.45企业负责人：王德明主管会计工作负责人：丁宏鹏会计机构负责人：丁宏鹏补充资料行次附注金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润57加:少数股东本期损益58计提的资产减值准备59固定资产折旧60无形资产摊销61长期待摊费用摊销62待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减
4、少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72-1,764,477.27经营性应付项目的增加（减：减少）738,736,258.99其他74-2,330,472.23经营活动产生的现金流量净额754,641,309.492.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783.现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额793,365,118.33减：现金的期初余额80115,473.88加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额833,249,644.45企业负责人：王德明主管会计工作负责人
5、：丁宏鹏会计机构负责人：丁宏鹏资产负债表会企01表编制单位：西藏华夏矿业有限公司单位：元资产行次附注2006年9月30日2005年12月31日2004年12月31日流动资产:货币资金1五、13,365,118.33115,473.88590,894.15短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款6其他应收款7五、2457,700.00104,924.16897,575.55预付账款8五、31,501,701.4390,000.00应收补贴款9存货10五、4620,900.00620,900.00620,900.00待摊费用11一年内到期的长期债权投资21其他流动资产24流动资
6、产合计315,945,419.76931,298.042,109,369.70长期投资:长期股权投资32长期债权投资34长期投资合计38固定资产:固定资产原价39五、5114,555.6586,965.6586,965.65减：累计折旧40五、520,735.7914,513.346,773.94固定资产净值41五、593,819.8672,452.3180,191.71减：固定资产减值准备42固定资产净额4393,819.8672,452.3180,191.71工程物资44在建工程45五、64,154,157.592,790,082.552,470,638.54固定资产清理46固
7、定资产合计504,247,977.452,862,534.862,550,830.25无形资产及其他资产：无形资产51五、74,065,000.004,200,000.004,380,000.00长期待摊费用52五、86,059,254.333,587,559.652,438,101.97其他长期资产53无形及其他资产合计6010,124,254.337,787,559.656,818,101.97递延税项：递延税款借项61资产总计6720,317,651.5411,
