现 金 流 量 表 会企03表

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1、现金流量表会企03表编制单位：天华股份有限公司20×7年单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：略销售商品、提供劳务收到的现金1312500收到的税费返还收到的税费返还O收到其他与经营活动有关的现金O经营活动现金流入小计1312500购买商品、接受劳务支付的现金392266支付给职工以及为职工支付的现金300000支付的各项税费174703支付其他与经营活动有关的现金，80000经营活动现金流出小计946969经营活动产生的现金流量净额365531续表项目本期金额上期金额二、投资活动产生的现金流量：收印投资收到的现金16500取得投资收益收到的现金30000处置固定资产、

2、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300300处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0收到其他与投资活动有关的现金O投资活动现金流入小计346800购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金601000投资支付的现金0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0支付其他与投资活动有关的现金0投资活动现金流出小计601000投资活动产生的现金流量净额-254200三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0取得借款收到的现金560000收到其他与筹资活动有关的现金0筹资活动现金流入小计560000偿还债务支付的现金1250000分配股利、利润或偿付利息支付的现金12500支付其他与筹

3、资活动有关的现金0筹资活动现金流出小计1262500筹资活动产生的现金流量净额-702500四、汇率变动对现金及现金等价物的影响O五、现金及现金等价物净增加额-591169加：期初现金及现金等价物余额1406300六、期末现金及现金等价物余额815131表12—7现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：略净利润225000加：资产减值准备30900固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧100000无形资产摊销60000长期待摊费用摊销O续表补充资料本期金额上期金额处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）-50000固定

4、资产报废损失（收益以“-”号填列）19700公允价值变动损失（收益以“-”号填列）0财务费用（收益以“-”号填列）11500投资损失（收益以“-”号填列）-31500递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）-2500递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）0存货的减少（增加以“-”号填列）95300经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）-120000经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）32131其他0经营活动产生的现金流量净颤3655312．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本0一年内到期的可转换公司债券0融资租入固定资产03．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末

5、余额815131减：现金的期初余额1406300加：现金等价物的期末余额0减：现金等价物的期初余额0现金及现金等价物净增加额-591169