慧金307号背景简介

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1、产品背景简介新信·【慧金三百零七号】股权收益权集合资金信托计划产品类型非上市公司股权收益权集合资金信托新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）设立并发行新时代信托〃【慧金307号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)，募集信托资金，将信托资金专项用于受让呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司（以下简称“信翔致远”）合法产品概述享有的包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）7957560股股权(以下简称“标的股权”)的股权收益权。信托资金用于信翔致远日常经营周转，主要用于系统集成大型设备的采购、服务业务区域的拓展、渠道开发、

2、数据交换平台及办公自动化系统建设。受托人新时代信托股份有限公司保管行中信银行股份有限公司信托规模6000万元（以实际募集资金为准）信托期限12个月预期年化收益率受益人预计年化收益率9%/年收益分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益推介期2011年月日至2011年月日（受托人可根据情况调整）交易结构包商银行股权股权收益权转让持有资金认购资金购买收益权新时代投资者信翔致远分配本金及收益信托资金溢价回购特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托人权利义务以《新信·【慧金307号】集合资金信托合同》为准，投资者在加入本

3、信托计划前，应认真阅读相关信托文件。）产品背景简介产品特点1、优质金融公司股权超额质押受托人对包商银行股权收益权进行折价受让，本次受让价格为7.54元/股。依据内蒙古中烨资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【内中烨资评字（2011）第302号】，包商银行单位股权市场价值为21.86元/股，本次融资质押率为34.49%。2、质押担保标的优质包商银行于1998年12月成立，是内蒙古自治区最早成立的股份制商业银行。目前拥有14家分支机构和达茂旗包商惠农贷款公司，共101个营业网点，拥有员工5500余人。3、融资方资产状况良好信翔致远商贸有限责任公司资产负债比率始

4、终处于较低水平；财务结构合理；经营活动现金流入较为充足；短期偿还能力强。4、强制执行公证新时代信托与股权收益权转让方在合同中约定，如股权收益权转让方未按约定足额支付回购价款，则新时代信托有权通过包括但不限于在市场上出售、司法拍卖或其它有效方式处臵质押的股权。5、商业银行独立保管本信托计划由中信银行股份有限公司作为保管银行融资方简介信翔致远商贸有限责任公司呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司成立于2007年。公司注册资本贰亿特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托人权利义务以《新信·【慧金307号】集合资金信托合同

5、》为准，投资者在加入本信托计划前，应认真阅读相关信托文件。）产品背景简介贰仟万元人民币。，该公司主营系统集成大型设备的采购、服务业务区域的拓展、渠道开发、数据交换平台及办公自动化系统建设。销售收入销售利润营业利润利润总额2009408069439.2627427229.1223655943.9023655943.902010461995815.5835607419.5831484385.0531484385.052011545294818.8641562263.5030434956.7730434956.77公司销售收入状况良好，保持在4亿以上的金额。近三年

6、的营业利润及利润总额均显现了稳步上升的趁势，具有较好的发展态势。截止2011年9月30日，公司总资产4.5亿元，总负债1.5亿元，流动资产约3.5亿元，资产负债率34.42%，处于较低水平；实现营业收入约5.4亿元，利润总额约3043万元，净利润约为2283万元。综合以上分析，该公司资产负债比率处正常范围；主要流动性指标较为良好；主营业务保持了持续稳定的发展，盈利能力不断增长；且经营活动现金流入较为充足，因此公司具备较强的短期偿债能力。标的股权简介包商银行于1998年12月成立，是内蒙古自治区最早成立的股份制商业银行。目前，全行下辖14家分支机构和达茂旗包商

7、惠农贷款公司，共101个营业网点，拥有员工5500多人。在中国《银行家》杂志发布的“2010中国商业银行竞争力评价报告”中，包商银行位居“2009年度全国大型城市商业银行竞争力第一名”，并被中国《银行家》杂志评选为“2009年度最佳城市商业银行”。2010年3月，包商银行被中国企业社会责任商峰论坛组织委员会授予“建国六十周年企业社会特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托人权利义务以《新信·【慧金307号】集合资金信托合同》为准，投资者在加入本信托计划前，应认真阅读相关信托文件。）产品背景简介责任功勋单位”称号

8、，同时被英国《金融时报》评为“2010年中国银行业成