资金管理-基于SAP HANA的集中资金管控

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1、基于SAPHANA的集中资金管控SAP资金管理解决方案介绍日程SAP资金管理解决方案介绍SAP中国研究院资金管理创新介绍小结©2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.2企业资金管理发展阶段•跨国资金调拨阶段三：•全球投资交易整体均衡•资金风险管理•收益风险平衡•资金平衡化阶段二：•规模化效益资金效益•多元化融资•多元化投资•账户管理阶段一：•资金预测资金安全•资金监控•业务结算无论企业处于哪个阶段，都需要信息化对业务发展的有力支撑©2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsres

2、erved.3集团公司资金管理目标集团财务管理部三个集中资金中心•结算集中管控服务•资金集中•信息集中三个统一二级单位•统一资金政策金融板块资金部•统一风险管控•统一平台构建产融结合三级单位三级单位•优化金融服务，为事业部业务提供强资金部资金部有力支持©2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.4集团资金管理功能模块集团资金及流动性管理金融板块下属机构现金管理银行帐号管理内部银行结算审批资金头寸管理贷款管理付款管理资金计划管理存款管理收款管理资金集中管理投资管理流动性预测及风票据管理信用及风险管理险分析©2013SAPAG

3、oranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.5SAP资金管理主要功能及带来卓越的财务绩效SAP资金管理整体解决方案SAP资金和风险管理风险分析器资金风险管理授信风险分析市场风险分析投资组合分析敞口管理对冲管理交易管理金融工具管理货币市场外汇交易衍生品债务管理证券管理商品现期货SAP现金和流动性管理现金和流动性管理现金管理流动性计划SAP内部银行支付和银企直联管理SAP银企直联管理©2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.7新财务方案及服务一览面向国内客户的端到端解决方案新财务解决方

4、案及服务企业总部端对端的财务业务线解决方案管理公司财务绩效会计核算和财务关账资金和财务风险管理管理业务增长与成本协同财务运营支持业务拓展达到企业财务卓越管理企业风险及合规分支机构SAP核心商务组件1创新控制中集成验证运营控制中心(ICC)心(OCC)提供高度一致的实时数据1SAPEnterpriseFoundation,extendededition，即SAP核心商务组件包括了SAPERP，中国本地化内容，优化的用户体验，基本的移动和商务智能方案，维护一个单一集成的平台25个行业的基本内容，SAPHANA和NetWeaver技术平台等。使用本地化的业务内容©2013SA

5、PAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.8电子支付中心业务流程企业银行银行方HTTP/HTTPHTTP/HTTPSSAPERP电子支付中心公银行-A银行-A前置机网银行-A支付审批支付过账XML报文或RFC（远程到期项功能调用）银行-B前置机专http目的地线银行-B银行-BXML报文银行查询银行-C前置机银行-C银行-C银行转账结果更新，自动对账清帐确定接口配置XML格配置RFC连实施审批流确定状态更范围式接程新流程©2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.9优化付款结

6、算及银行交互流程：SAP内部现金管理核心功能及业务价值SAP内部现金业务价值集中分配，传递和处理付款信息通过内部抵冲，减少现金转账操作减少企业银行账户数量对开户方生成并提供帐户对账单减少对应的管理费用为现金管理提供财务状态缩短抵冲处理的时间降低银行帐务费用，并减少付款交易数跟踪付款状态量避免外部跨国付款交易成本减少浮动及起息日有可能带来的损失保持企业内部盈利性现金的存量减少企业内部针对风险敞口的对冲交易数量©2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.10掌控企业现金及流动性：SAP现金及流动性管理

7、的关键功能现金和流动性管理决策基于以下两个部分现金头寸流动性预测银行账户银行清算Memo记资金交易预留资金客户争议客户/供应商未结账采购申请账户录项内部银行开不动产采购订单户行在途付款日间银行对锁定的账项…销售订单信息账单…预付款申请...…财务系统行业解决财务系统后勤系统方案NonNonNon-SAP-SAP-SAP©2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.11优化负债及投资战略：SAP资金风险管理SAP