股市短线“不败”战法-仓位控制、止损与止盈

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1、股市短线“不败”战法--仓位控制、止损与止盈1声明我们这里所说的“不败”并不是指炒股一定赚钱，而是通过合理的仓位控制和积极的止盈止损策略达到降低交易风险，化被动为主动的效果；最终让投资者摆脱套牢的困境！2股票交易所面临的困境长期股票交易的绩效不佳买股票屡屡被套割肉还是继续持有如果你属于其中的一员，不要再埋怨自己的运气不佳，更不要把希望寄托于通过各种渠道获取所谓“黑马股”；想要根本上摆脱这种困境，必须在观念和心理层面上觉醒！3算一算，吓一跳股价从10元跌到5元，你怎么处理？大多数人会选择一直持有，

2、他们的目标是--重新涨回到10元；我们来算一笔账：10元，跌到5元，跌幅50%5元，涨到10元，涨幅100%结论：跌起来容易，涨起来难，深套的想要翻身难上加难！4应对策略1、学会科学的控制仓位，降低投资风险（满仓进出实际上就是断了自己的后路）2、设置合理的止盈止损位，锁住利润、防范深度套牢（这是铁的纪律，需要的是执行力）3、转变思想观念，空仓也是投资，熊市里持币就是赚钱（踏空的代价仅仅是失去一次赚钱的机会，而追涨后的深套也许会令自己陷入进退两难的深渊）5有意思的寓言故事（一）三个和尚下山出远门，

3、在回来的途中突然刮起大风、下起大雨。其中一个和尚带了雨伞、一个和尚带了拐杖、另一个和尚什么也没有带。三个和尚陆续上山回寺庙，带了雨伞的和尚下身全都湿透了；另一个和尚自以为带了拐杖却在泥泞的山路上滑到，摔的遍体鳞伤；而最后一个什么都没有带的和尚却干干净净的回到了寺庙。这个和尚为什么没事？因为…他躲雨去了，雨停后才回来！！！6启示（一）投资也是如此，有一些投资者在市场趋势不好（下大雨）的时候还在频繁操作，甚至在市场初跌阶段也保持满仓，自认为懂得技术或掌握消息（带了雨伞、拐杖）就想在熊市中逆市获利，最

4、终往往落得遍体鳞伤、鲜血直流。。。7一、仓位控制仓位控制事实上就是一种风险控制的手段，试想，如果你能百分之百看准后市，还谈什么仓位控制？每次都全仓进出好啦，因为满仓操作从资金使用效率的角度来看永远是最高效的手段！既然股价具有不可预测性，自然就存在风险，所以我们就必须引入风险控制的概念，而仓位控制是实战中最直接的风险控制方法。通常而言，不同的市场环境适用不同的仓位控制法。8二二配置法（弱势市场环境适用）就是在资金的投入上始终保持半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，坚持半仓行

5、为。在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓。二二配置是等份分配法的基础模式，简单且具有一定的安全性和可靠性。但缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性，由于资金使用效率不是很高，在牛市中的表现往往差强人意。9三份投入法（强势市场环境适用）首先我们把手中的资金分为三份使用：1、任何时候单次买入单支股票不要超过总仓位的1/3（第一份资金）2、手中持股在获利状态下，且已无风险而言时放可使用（第二份资金）3、只有当前两份资金均在获利状态下，且大势明

6、显向好时（第三份资金）才可投入战斗4、对各份资金的持仓设置合理的止盈位，一旦触及立即变现三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。10金字塔分配法（震荡市环境适用）金字塔分配法也是将资金分为若干份，假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票；依此类推，假如上涨也是先卖出一部分，假如继续涨，则卖出更多的股票。金字塔分配法的优点是“渐进式”的调仓方式更符合普通投资者的交易心态，同

7、时避免了因市场反复震荡对形式判断的干扰，从而做出错误的止盈止损策略。11小结：习惯的养成股票仓位控制的关键就在于调培养好的心态和操作习惯，而习惯的养成并非一朝一夕之间；对于那些“满仓进出”、“有现金就想买股票”的投资者而言，在市场环境较差的时候，可以借助一些低风险的金融工具（货币基金、国债逆回购、新股申购等），强制锁定现金，以达到被动降低仓位的目的。12有意思的寓言故事（二）在非洲大草原上，有一种吸血蝙蝠，它身体极小，却是野马的天敌。这种蝙蝠靠吸动物的血生存，常附在马腿上，无论野马怎么蹦跳、狂奔

8、，都无法驱逐蝙蝠。蝙蝠吸饱喝足才会满意的飞走。而野马常常在暴怒、狂奔、流血中无可奈何的死去。动物学家分析后指出，吸血蝙蝠所吸的血量是微不足道的，远不会至野马死去，野马的死亡是它暴怒的习性和狂奔所致。13启示（二）投资有着惊人的相似之处。将投资者击倒的，有时并不是“大股灾”、“金融危机”之类的系统性风险，而是一些微不足道的小错误让投资者持续的放大自己的过失。止损策略一方面是保全资产安全，另一方面则是调整心态。就如野马一样，受伤后不只需要止血，更需要戒急戒躁；割肉后的盲目操作，只会加深亏损的幅度！1