XX消毒科技有限公司费用报销和支付结算管理办法

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1、LT/GL-费用和支付结算管理办法A版　　　　　　　　　　　　　控制标志：XX消毒科技有限公司制度编号：LT/GL—CZ-04　控制序号：费用报销和支付结算管理办法（A版讨论稿）撰稿：XXX　　审核：XXX　批准：XXXXXXX-01-08日颁发XXXX-01-日实施第11页共10页LT/GL-费用和支付结算管理办法A版1目的加强财务资金管理，规范费用报销标准和支付结算程序，合理控制费用支出，提高资金使用效率，防止呆坏帐发生。2适用范围本办法规定了差旅费、公务招待费、车辆燃修费等费用的报销标准，以及发票追索、货款支付、费用报销、支票领用、个人借款的一般程序和规则。实行责任制考核的部门，

2、不适应本办法。总的报销原则：公司的一切报销单据原则上必须有两位股东以上签字，方可报销。3差旅费3.1差旅费可细分为交通费、出差补助费和住宿费。城市间往返的交通费据实报销（含附加费、保险费），出差补助费和住宿费实行定额包干，在规定标准内凭单据报销，超标支出部分由出差人员个人自理。具体报销标准见下表:项目出差地区员工中层高层区间交通交通工具硬座、硬卧、乘船三等舱，紧急情况下可乘座动车组二等舱硬座、硬卧、乘船三等舱，动车组二等舱据实报销住宿费北京、上海、广东、海南及经济特区150180210福建、浙江、苏南、天津、大连、重庆及各省会城市、沿海开放城市100130160其它地区80100120

3、出差补助北京、上海、广东、海南及经济特区607080福建、浙江、苏南、天津、大连、重庆及各省会城市、沿海开放城市506070其他地区405060XX市内出差人员不适用上表标准。3.2交通费3.2.1从严控制出差人员乘坐飞机，因工作需要确需乘坐的，须经总经理批准。第11页共10页LT/GL-费用和支付结算管理办法A版3.2.2出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐超过12小时的，可按规定等级购买火车硬、软卧铺票。到省外出差，可乘坐可躺式长途客车。3.2.3公司公务用车驾驶员在XX市内出车，无出车补助；出车到潍坊市内XX以外地区，出车补助按20元/人.天执行

4、；出车到潍坊青岛地区以外，出车补助按30元/人.天执行。3.2.4如员工陪同上级领导出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同领导标准，费用已经统一据实报销的，不再享受其他补贴。3.2.5不在公司附近居住的员工，经批准可视情况报销定额交通费。按月结算建议：每六个月报销一次往返车票。3.2.6出差人员外出期间，因游览或非工作需要的参观而发生的费用，均由个人自理。3.2.7交通费定额计算公式：（离开目的地日期-到达目的地日期）×定额标准。3.3住宿费3.3.1出差人员途经潍坊地区以内以及距公司200公里以内的，一律不准住宿。3.3.2到本人家庭所在地出差住在家中或客户、关系单位等提供住宿时，公司不

5、再报销住宿费。3.3.3经公司批准参加各种培训、会议，集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。3.3.4住宿费定额计算公式：（离开目的地日期-到达目的地日期）×补助标准。3.4出差补助3.4.1出差补助包括出差期间的市内交通费、伙食补助费、长途电话费和公杂费。3.4.2出差期间报销招待费的，每报销一次扣减半天的出差补助。出差在半个工作日内返回的，无出差补助。3.4.3出差补助计算公式：（回到出发地日期-离开出发地日期）×补助标准。3.5报销程序3.5.1员工报销时需填制“费用报销单”，并且规范粘贴原始单据。3.5

6、.2当月所有报销费用必须在次月5日前报销完，超过时间一律不再给予报销，自负责任（含高管在内）3.5.3由本人填写《差旅费报销单》→考勤负责人验证→财务部预审→总经理审批→财务总监核准→财务部审核报销→经办人签字领款。4公务招待费和会议费4.1对公务招待费和会议费采取预算控制与领导审批控制相结合的办法。公司根据各部门的实际需要，核定公务招待费预算定额。当月定额若有节余可结转下月使用，年底统算。4.2各部门因公需接待用餐时，应填写《公务接待申请单》（见附表1），经分管领导签字、报总经理批准后送企管部留存。在市区内接待的由企管部安排在集团所属酒店，市区以外的可自选地点用餐。未经申请擅自安排招

7、待客人的，一律不予报销。第11页共10页LT/GL-费用和支付结算管理办法A版4.3企管部负责建立公务接待台账，随时掌握各部门的预算定额使用情况，当月预算定额不得超支。若遇有临时性任务，需增加招待费的，由接待部门事前提出追加预算申请，报总经理批准后转企管部核增。企管部应按部门逐笔登记招待费，每月30日前公示各部门招待费定额使用情况。4.4为公司提供技术指导或服务的外协人员，事先约定由公司提供食宿的，由公司根据实际情况，确定其工作餐标准，自行用餐