基金质押式回购业务券商技术系统变更指南

《基金质押式回购业务券商技术系统变更指南》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、编号：SZSE999999-TG19密级：公开发布深圳证券交易所工程技术文档基金质押式回购业务券商技术系统变更指南（Ver1.0）深圳证券交易所电脑工程部中国结算深圳分公司电脑工程部二○一三年十二月深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准-I-关于本文档文档名称基金质押式回购业务券商技术系统变更指南券商等相关单位进行基金质押式回购业务相关技术准备工作的说明指南修订历史日期版本操作说明2013-11Ver0.9创建征求意见稿2013-12Ver1.0修订正式发布稿深圳证券交易所基金质押式回购业务深圳证券交易所券商技术系统变更指南SZSE999999-TG19深圳证券交易所工

2、程技术文档工程技术标准-II-目录前言.................................................................................................................................................1一、基金质押式回购业务介绍.....................................................................................................21.1基金质押式

3、回购业务简介................................................................................................21.2基金质押式回购业务股份联动规则................................................................................21.3基金份额出入库规则举例........................................................................

4、........................41.4折算标准券........................................................................................................................6二、基金质押式回购主要的技术变更.........................................................................................62.1交易相关数据接口规范的调整............

5、............................................................................62.2结算相关数据接口规范的调整........................................................................................8三、券商技术系统支持基金质押式回购的注意事项...............................................................143.1股份联动监控..........

6、........................................................................................................143.2标准券折算率..................................................................................................................153.3其他注意事项................................................

7、..................................................................16深圳证券交易所基金质押式回购业务深圳证券交易所券商技术系统变更指南SZSE999999-TG19深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准第1页共16页前言为便于开展深圳证券交易所（以下简称深交所）基金质押式回购业务的会员公司和相应的IT提供商更好地理解相关业务和了解相关技术系统，尽快做好会员公司端技术系统的准备工作，本所编制和发布本指南文档。本文档主要描述基金质押式回购业务及相关的技术变更指南。本所改造系统