Accounting Statement

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1、资产负债表BALANCESHEET资产负债及所有者权益项目期末期初项目期末期初流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减:坏账准备其他应付款应收账款净额应付工资预付账款应付福利费应收出口退税未交税金应收补贴款未付利润其他应收款其他未交款存货预提费用待转其他业务支出其他应收款一年内到期长期负债待处理流动资产净损失其他流动负债一年内到期长期债投其他流动资产流动资产合计流动负债合计长期投资长期负债长期投资长期借款固定资产应付债卷固定资产原价长期应付款减:累计折旧其他长期负债国定资产净值其中:住房周转金固定此战

2、清理在建工程待处理固定资产净损失长期负债合计递延税项固定资产合计递延税款贷项无形资产及递延资产无形资产负债合计递延资产所有者权益实收资本无形资产及递延资产合计资本公积其他长期资产盈余公积其他长期资产其中:公积金递延税项未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及所有者权益总计利润表INCOMESTATEMENT项目本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加减：销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-

3、”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益现金流量表CASHFLOWSTATEMENT项目本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金

4、流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹

5、资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额补充资料本年金额上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（增加以“－”号填列）预提费用增加（减少以“－”号填列）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（

6、收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额