钢材期货交割结算介绍

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1、钢材期货交割结算介绍螺纹钢、线材交割前的准备工作¾进入交割月的持仓的调整：进入交割月后，持仓应当是30手的整倍数，新开、平仓也应当是30手的整倍数。¾自然人客户交割月份在最后交易日前第三个交易日收盘后持仓应当为0手。¾最后交易日前第三个交易日收盘后，交易保证金调整为30%。螺纹钢、线材交割前的准备工作¾机构投资者在最后交易日前必须办妥标准仓单的开户手续，拥有上海期货交易所标准仓单账户。¾卖方投资者在最后交易日必须在交易所指定交割仓库注册标准仓单，并将交割物品的仓储费支付至第五个交割日。¾机构投资者必须具备一般纳税人资

2、格，能够接受或开具增值税专用发票。螺纹钢、线材交割的交割结算价及货款¾交割结算价（单价）—最后交易日的结算价。¾交割货款＝∑（交割结算价×每张仓单重量）注：每张仓单的货款金额保留2位小数。螺纹钢、线材交割的交割流程第一交割日(9月16日)¾卖方投资者通过上海期货交易所标准仓单系统提交螺纹钢或线材的仓单；（建议15:00前）¾买方投资者通过上海期货交易所标准仓单系统提交螺纹钢或线材的买入意向：内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。（建议15:00前）螺纹钢、线材交割的交割流程第二交割日（9月17日）交易所根据卖方

3、提供的螺纹钢和线材的资源按“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”进行交割配对。第二、三个交割日（9月17日、18日）买方投资者向交易所提交货款，交易所在收到货款后向买方投资者清退30%交割保证金并释放仓单。第三交割日交易所向卖方支付货款。第四、五个交割日卖方交增值税发票。螺纹钢、线材交割注意事项品牌牌号规格（φmm）标准HRB1618202225交割品400螺纹钢HRBF1618202225400替代HRB1618202225交割品335螺纹钢HRBF1618202225335螺纹钢、线材交割注意事项品牌牌号规格

4、（φmm）标准交割品HPB2358线材替代交割品HPB2356.5线材螺纹钢、线材交割注意事项¾交易所分配给买方投资者的仓单中螺纹钢或线材的规格不一定符合其在买入意向中所注明的规格或提货仓库需求。在此提醒买方投资者在拿到仓单后，须自行按需进行串换。¾螺纹钢、线材标准仓单的有效期为90天，如果买方拿到有效期在下一个交割月最后交割日前到期的标准仓单，此仓单只能用于现货交易，不能再次用于期货交割。螺纹钢、线材交割注意事项¾客户在进行某一螺纹钢期货合约卖出交割时，交割商品公称直径分布应当符合下列要求：1、交割数量≤6000吨

5、，可以是同一公称直径。2、6000吨<交割数量≤9000吨，至少是两个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的60%。3、9000吨<交割数量≤18000吨，至少是三个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的40%。4、交割数量>18000吨，至少是四个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的30%。同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。螺纹钢、线材交割货款结算货款结算实行一收一付，先收后付交易所作为交割的中央对手方货款收付方式银行划帐结算准备金中内扣螺纹钢、线材交

6、割货款收付¾第二个交割日下午，登录《期货资金管理系统》查询交割配对情况。¾在交易所配对完成后，对货款支付方式进行选择。螺纹钢、线材交割增值税发票流程¾螺纹钢期货合约和线材期货合约交割的增值税税率为17％，交割结算价为含税价格，（地区贴水和牌号贴水直接在交割结算价中扣除）。¾交割货款金额为交割结算单上的金额，增值税发票的价税合计金额必须与交割结算单上的金额一致。即交割货款=∑（交割结算价×每张仓单重量），每张仓单的货款金额保留2位小数。螺纹钢、线材交割增值税发票流程增值税发票流转过程卖出客户买入客户卖出会员买入会员期货

7、交易所螺纹钢、线材交割增值税发票流程¾卖出方会员交付增值税发票的日期为第一个交割日至第五个交割日。当日14:00之前交付增值税发票的，当日清退交割保证金。螺纹钢、线材的交割费用¾螺纹钢、线材交割手续费为每吨1元。¾地区贴水：天津地区螺纹钢和线材交割贴水130元/吨；¾牌号升贴水：牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢替代交割贴水130元/吨。螺纹钢、线材的期货转现货¾期货转现货概念期转现是指持有方向相反的同一月份合约的会员（客户）协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按交易所规定的价格

8、由交易所代为平仓，同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。期转现是变期货部位为现货部位，使买卖双方可以灵活的选择交货地点、时间和品级等。螺纹钢、线材的期货转现货¾期转现的期限：欲进行期转现合约的交割月份的上一月份合约最后交易日后的第一个交易日起至交割月份最后交易日前二个交易日（含当日）止。但欲进行期转