山东创惠电子科技有限责任公司

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1、山东创惠电子科技有限责任公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东创惠电子科技有限责任公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东创惠电子科技有限责任公司推荐机构：烟台君和信融投资咨询有限公司日期：二〇一八年二月五日2-1-23山东创惠电子科技有限责任公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定

2、之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限

3、公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-23山东创惠电子科技有限责任公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（二）服务市场风险1、虽然当前通信管控产品的前景较好，但客户群体范围较为固定

4、和狭小，全面打开市场需要相当长的一个时间。2、当前产品研发功能、设计、改进技术，已有的专业研发技术公司将与我们形成竞争，面临着行业内以价格、功能为主要手段的市场竞争，存在市场被赶超的风险。应对策略：1、选择与国内知名品牌公司、知名大学、研究所进行合作，在加大产品品牌市场宣传力度的同时，我们用最先进的产品和服务让客户满意并尽快接受。2、和其它做通信管控产品公司相比，本公司设备、产品技术开发、系统软件开发、产品生产质量过硬占有很大的市场份额，并且提供优质服务、良好的售后安装水平必将在市场上占有很大优势。（四）

5、债务风险公司流动负债主要用于短期资金周转及原材料采购，如果未来公司的主营业务发展状况及现金流量状况低于公司管理层的预期，那么公司会出现较大的短期偿债风险。2-1-23山东创惠电子科技有限责任公司挂牌转让说明书针对上述风险，公司通过多种途径改善负债结构，降低短期偿债风险。截止本说明书出具之日，公司在银行方面有良好的信誉，没有到期未偿还的借款。本次股权挂牌之后，公司融资渠道将进一步拓宽。同时公司积极开拓新市场，增加合作渠道、合同数量，加大留存收益在投资额度中所占的比例。（六）法律、法规、政策变化的风险通信管防

6、控行业是国家重点关注的行业之一，通信防控是直接关系到建设安全社会的全面推进。近年来社会的日益发展，使得智能安全社会日益受到重视，相关政策法规日趋严格，政府主管部门对通信行业的监管力度不断加大。并陆续制定了一系列与通信防控产业相关联的法律规定，并且不断提高行业各类相关指标参数，加强监督管理，进行关卡限制。国家相关政策法规的相继出台，将有效促进我国通信防控产业有序、健康发展。但与此同时，也可能在一定程度上增加企业的运营成本，也可能进一步加快行业内部的整合速度。应对策略：1、改良和完善通信防控行业的产品研发，满

7、足各项标准，质量达标；进行设计创新，保证销售的顺利运行。2、公司一直高度关注国家政策的发展趋势，并及时根据国家政策调整公司的经营管理和市场策略，及时消化所增加的运营成本，抓住机会加快发展，保持公司确立的竞争优势。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东高广顺、邹建伟、姜恒禄、初中红承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。三、股利分配政策根据《中华人民共和国公司法》及《山东创惠电子科技有限责任公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：2-

8、1-23山东创惠电子科技有限责任公司挂牌转让说明书1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1）弥补上一年度的亏损；2）提取法定公积金百分之十；3）提取任意公积金；4）支付股东股利。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。3、股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积