SAP采购业务管理

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1、SAP采购业务管理SBO采购管理的前提是在SBO系统中设定供应商、物料、仓库、价格等主数据，然后再执行采购订单、收货采购订单、应付发票和付款等，期间还可能会发生暂估入库和进口业务的到岸成本等业务的处理。以下是SBO系统中采购业务概览。一、SBO采购流程概述SBO采购业务的基本流程如下SBO系统中没有专门的采购操作界面。创建采购订单的，主要有销售订单和MRP。当然，也可以手工创建采购订单。进口业务中的关税等多种费用需要分摊到库存成本的，可使用“到岸成本”功能。向供应商付款也属于采购业务流程的最后一项任务，但在实务中，付款工作主要由财务部门执行。二、采购设置从路径“管理定义采购定义到岸成本”进入界

2、面，如上定义公司的采购到岸成本三、采购订单从路径“采购—应付账款采购订单”进入界面，如图将光标定于供应商，按Tab键，弹出对话框，选择相应供应商，单击“选择”按钮再将光标定于“物料号”，按Tab键，弹出对话框，选择所需要的商品单击“选择”按钮后，回到采购订单再选择采购员，填一下备注输入完毕后，选择“添加”按钮，弹出此对话框：选择“添加”，继续操作。四、收货采购订单从路径“采购—应付账款收货采购订单”进入收货采购订单的界面，如图将光标定于供应商，按Tab键，弹出对话框，选择相应供应商，单击“选择”按钮再单击“采购订单”弹出对话框选择相应订单号，单击“选择”键，弹出对话框单击“确定”按钮选择“添加

3、”按钮，弹出此对话框：单击“添加”按钮即可。四、应付帐发票从路径“采购—应付账款应付帐发票”进入界面，如图将光标定于供应商，按Tab键，弹出对话框，选择相应供应商，单击“选择”按钮单击“收货采购订单”，弹出对话框选择订单号，其行变为黄色，单击“选择”按钮单击“确定”按钮选择“添加”按钮，弹出此对话框：单击“添加”按钮即可。这样一个采购订单业务就基本完成了。五、付款从路径“收付款—付款付款付款给供应商”进入界面选择供应商在此窗口凭证列选择“应付发票”的编号，将其所在的行显示为黄色，点击菜单下方的工具条中的按钮，在打开“付款方式”窗口，选择“现金”Tab页，并将光标焦点放在总计栏目中，并按“Ctr

4、l+B”键，将发票金额复制到此栏目中，其他默认，点击“确定”按钮；按“添加”按钮即可。六、采购流程业务的其他常见业务（一）退货从路径“采购—应付账款退货”进入界面，如图选择供应商单击“收货采购订单”选择单击“确定”按钮选择“添加”按钮，弹出此对话框：单击“添加”按钮即可。应用说明：收货采购订单生成后，若需要退货，使用退货单。如果收货采购订单已经生成应付发票的，需要退货的，只能使用应付贷项凭证。如果收货采购订单生成以后并不需要退货但发现错误的，也可以使用退货单来冲销收货采购订单。退货单可以手工创建，也可以由收货采购订单生成。手工创建的退货单处于未清状态，可以“复制到”应付贷项凭证，还可以生成收货

5、采购订单，但需要在收货采购订单界面通过“复制从”引用手工创建的退货单。由收货采购订单生成的退货单将自动处于“已结算”状态。退货时，可以手工录入或更改退货价格，退货单生成的财务凭证将取退货单上的金额。（二）应付贷项凭证从路径“销售—应付账款应付账款贷项凭证”进入界面选择供应商单击“应付发票”弹出对话框选择单号，其行变为黄色，单击“选择”按钮单击“确定”按钮选择“添加”按钮，弹出此对话框：单击“添加”按钮即可。应用说明：收到供应商的应付发票后发生退货的，或者是发现系统中记录的应付发票有误的，需要创建应付贷项凭证。应付贷项凭证生效后，生成财务凭证，借方记库存科目和进项税，贷方冲销业务伙伴的应付科目上

6、，借贷方都取负数。应付贷项凭证生效后，都会冲减应付账款和库存金额，也就是说应收贷项凭证不仅会冲销掉应收发票，而且会把与应收发票关联的交货单一并冲销。应付贷项凭证除了可以手工创建外，还可以基于应付发票生成。另外，还可以基于手工创建的退货单生成。基于退货单生成的应付贷项凭证只会冲减对应的应付账款和采购中转科目。例如“物质采购”，“在途物资”科目，不会对库存数量和物料成本产生影响。（三）到岸成本从路径“采购—应付账款到岸成本”进入界面，如图选择供应商单击“采购订单收货”，弹出对话框单击“选择”按钮在填写“成本”，“供应商”，“明细”选项卡应用说明：供应商：从业务伙伴主数据选择进口货物的供应商。经纪人

7、：从业务伙伴主数据选择提供进口服务的业务伙伴。收货采购订单：点击物料选项卡下的右下角的“收货采购订单”按钮，可以选择要分摊到岸成本的收货采购订单。成本选项卡（1）到岸成本：取自路径“管理初始化采购到岸成本”下定义的名称。（2）分摊标准：点击下拉列表，可以选择到岸成本的分摊方法。SBO提供六种分摊方法。（3）金额：手工输入实际要分摊的费用金额》输入金额以后，系统会根据定义的分摊方法，计算出每个物料应