中信信远·重庆长寿..

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1、中信信远·重庆长寿经开应收账款流动化信托项目市场管理部2013年4月2日目录1产品基本信息2项目背景2尽职调查情况2过程管理2项目风险控制基本要素项目名称中信信远·重庆长寿经开应收账款流动化信托项目委托人重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司募集资金用于重庆化工园区MDI一体化园配套基础设施（二期）项目，资金运用及重庆化工园区MDI一体化项目出口产业园配套基础设施工程项目建设长寿经开因委托代建方式承建重庆化工园区MDI一体化项目出口产业园项目而对长寿区政府有人民币100,000万元应收账款债权（以融资成信托方案简介本为折现率，折现至信托项目成立日的现值为80,845.39万元），

2、长寿经开拟将上述应收账款债权设立信托，并委托我司向社会合格投资者转让优先级信托受益权的方式予以流动化安排信托期限预计2013年4月25日至2015年4月25日，期限24个月【80,845.39】万元（以融资成本为折现率，将100,000万元的应预计最大信托金额收账款债权的账面值折现至信托预计成立日的现值）优先级信托受益权和次级信托受益权，其中，优先级受益权又分为受益权种类A1期和A2期，A1期和A2期的起算日不同、终止日相同。交易结构图交易设立结构图重庆化工园区MDI一体化园配套基础设施（二期）项目，及重庆化工园区MDI一体化项目出口产业园配套基础设施工程项目（中监优先级受益权转让信

3、资金监管管银价款使用人行交付应收账款债）重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司权中信信托（委托人、次级受益人、原债权人、融资人、回（受托人，债权人）购人）优先级受益权转让受托管理债权回购保证价款中信信远〃重庆长寿经开应收账款流动化信托项目优先级受益权优先级受益权履资认购价款行金偿债保义管务优先级受益人（合格社会投资者）受长寿区政府中国建设银行益（债务人）（保管人）人次级受益人（同委托人）目录1产品基本信息2项目背景2尽职调查情况2过程管理2项目风险控制项目背景客户需求长寿经开因委托代建方式承建重庆化工园区MDI一体化项目出口产业园项目而对长寿区政府有人民币100,000万元应收账

4、款债权（以融资成本为折现率，折现至信托项目成立日的现值为80,845.39万元），长寿经开拟将上述应收账款债权设立信托，并委托我司向社会合格投资者转让优先级信托受益权的方式予以流动化安排，募集资金用于重庆化工园区MDI一体化园配套基础设施（二期）项目，及重庆化工园区MDI一体化项目出口产业园配套基础设施工程项目建设，具体如下：单位：万元拟运用信托项目序号项目名称投资额建设进度情况资金金额征地拆迁工作已完成，正在进行1MDI一体化二期项目47,671.0025,000.00初步平整征地拆迁工作已完成，正在进行2MDI出口产业园配套基础设施工程61,390.0030,000.00初步平整

5、合计109,061.0055,000.00基础资产的确认1.基础资产：根据长寿经开与长寿区政府拟签署的《委托代建协议》，长寿区政府委托长寿经开实施MDI一体化项目，并承诺向长寿经开支付完毕部分代建款共计100,250.79万元。2.长寿区政府、委托标的债权债务支付时间支付金额（人民币）人与我司拟签署《债标的债权一2013年6月20日前1,787.50万元权转让协议》约定，标的债权二2013年9月20日前1,787.50万元按时向我司支付回购标的债权三2013年12月20日前1,787.50万元标的债权四2014年3月20日前1,787.50万元价款。支付时点如右标的债权五2014年6

6、月20日前1,787.50万元表所示（支付金额为标的债权六2014年9月20日前1,787.50万元拟定金额，具体金额标的债权七2014年12月20日前1,787.50万元将根据本信托项目成87,738.29万元－委托立日进行调整）。标的债权八信托项目成立满24个月之日前人累计回购并支付的标的债权金额人大常委会批复长寿区人民代表大会常务委员会已经于3月14日通过《长寿区人民代表大会常务委员会关于同意将重庆（长寿）化工园区MDI一体化项目出口产业园项目债务资金列入财政预算的批复》，批复将同意长寿区人民政府通过委托代建的形式逐年支付长寿经开投资建设的基础设施项目的代建款，并同意区政府安排

7、财政预算资金，按《债权转让合同》约定，分期或一次性支付政府采购项目款。资金拟运用项目基本情况拟运用信托项目资序号项目名称投资额建设进度情况金金额征地拆迁工作已完成，正1MDI一体化二期项目47,671.0025,000.00在进行初步平整MDI出口产业园配套基础设征地拆迁工作已完成，正261,390.0030,000.00施工程在进行初步平整合计109,061.0055,000.001.优先级信托受益权转让对价资金交付给委托人后，由委托人长寿经开投向化工园