电力行业优秀QC小组成果-降低采购资金波动率

《电力行业优秀QC小组成果-降低采购资金波动率》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、降低采购资金波动率北京电力物资公司联合舰队QC小组单位简介北京电力公司是特大型电力企业，公司现有职工10664人，负责北京地区1.68万平方公里的电力供应、销售和输电、变电、配电设施的建设运行，肩负着为党中央、国务院等上级机关安全供电和保证首都政治活动安全供电的任务。北京电力物资公司是北京电力公司的下属企业，承担着北京电网建设所需电力设备的招标、采购和储运配送任务。2004.3.1小组名称：北京电力物资公司联合舰队QC小组活动课题：降低采购资金波动率课题类型：管理型注册编号：BG-65-0402注册日期：活动时间：2004.2.15—2005.1成立时间

2、：2004.2.15.一、小组概况指导老师：石海源小组成员概况序号姓名性别年龄文化职务组内分工1邴冬燕女38硕士副经理全面负责2林克男49研究生经理协调组织3史景坚男33本科投资计划处长协调组织4林子霞女33本科财务处长组织实施5王彦卿男33研究生采购处长组织实施6安德夫男39本科综合处长组织实施7王晖男33大专资金处长组织实施8安明女29中技资金管理组织实施9田涛男24大专合同员资料整理及实施10张苗苗女23本科资金员资料整理及实施11闫阳男30本科技术管理资料整理及实施2003年资金支付额、波动率、月采购资金支付率指标、理想支付率调查表二、选定课题项

3、目分类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资金支付额单位：亿元0.10.12.30.40.35.60.70.30.40.20.53.2月资金支付波动率%0.7%0.7%16.3%2.8%2.1%39.7%5%2.1%2.8%1.4%3.5%22.7%月采购资金支付率指标%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%理想支付率%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%资金支付波动率=月支付资金额/年采购资金额

4、*100%年平均筹资率=年平均筹资额/年采购资金额*100%理想支付率=年采购资金额/12/年采购资金额*100%3月、6月、12月的平均资金支付波动率为26.4%2003年资金波动图：（单位：亿元）二、选定课题？从上图可以看出，3、6、12月为资金支付高峰，月资金波动率超过了月采购资金支付率指标，需用短期商业贷款解决资金短缺，造成财务费用增加，成本支出增大，是急需解决的问题。所以，我们选定了“降低采购资金波动率”这一课题。三、目标和目标值：PDCA26.414.9目标制定依据：1、月采购资金支付率指标为14.9%；2、如果将采购资金波动率降低到14.9

5、%及以下，无需进行短期商业贷款。四、目标的可行性分析：1、对比香港电灯公司、上海电力公司的售电量、基建生产模式，与北京电力公司基本相似。2、香港电灯公司的资金波动率为8.33%，是三家公司中最好的，因此，是我们赶超的目标。3、北京电力公司与香港电灯公司的差距在管理上，但我们这个团队具备改进我们管理的能力，将我们的采购资金波动率控制在14.9%以下是可行的。五、根据目标，小组制定了本课题活动计划：PDCA六、主要问题及原因分析（1）：调查一、2001-2003年资金支付及贷款利息调查表：年度采购资金年支付额月最高筹集资金额短缺资金额年贷款利息支出额2001

6、10.4亿元1亿元0.77亿元140万元200212.6亿元1.8亿元1.23亿元360万元200314.1亿元2.1亿元1.6亿元480万元由上表可以看出，短缺资金额和贷款利息呈逐年增加的趋势。调查二、2001-2003年资金支付月度统计表：（单位：亿元）时间2001200220031月0.30.20.12月0.42.10.13月1.10.42.34月1.40.20.45月0.70.30.36月30.75.67月0.54.30.78月0.50.50.39月0.60.30.410月0.80.10.211月0.92.70.512月1.913.2合计：10.

7、412.614.1从上表可以看出，每年采购资金付款的波动性很大，均有超过最大筹资能力的峰值出现。其峰值集中出现在3月、6月、12月，所以，付款时间集中是造成资金波动率大的主要问题之一。六、主要问题及原因分析（2）PDCA调查三、2001-2003年库存物资资金占用调查表：年度200120022003库存物资资金占用3900万元4600万元6000万元最大筹资能力10000万元18000万元21000万元资金波动率17.8%24.1%26.2%由上表可以看出，库存物资资金占用呈逐年递增趋势，占用大量流动资金，相对占用了筹资能力，所以使采购资金波动率增大，库

8、存物资资金占用大是造成资金波动率增大的主要问题之一。六、主要问题及原因分析（3）