122_集团资产管理实施方案模版V10

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1、XX项目财务需求分析报告项目编号：项目名称：文档编号:XX集团资产管理项目实施方案模板建立日期:修改日期:文控编号:XXYYMMDDXX(PMP项目号)-02(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：17用友软件股份有限公司XX分公司注意保密，只供XX公司和用友公司使用XX项目财务需求分析报告文档控制文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地点备注17用友软件股份有限公司XX分公司注意保密，只供XX公司和用友公司使用XX项目财务需求分析报告文档说明：系统菜单路径：以『』包围的黑体字表示系统操作功能的具体路径，

2、如：『集团帐套-供应链-采购管理-采购订单-订单处理-维护订单』表示采购订单的系统操作菜单路径。其中“帐套”包括：“集团帐套”是指登录到0001集团，“公司帐套”指登录到具体公司。系统单据：以【】包围的黑体字表示系统单据，如：【采购订单（21）】，表示为系统中的采购订单，其中“（21）”表示该单据对应的系统单据类型。手工单据或系统外单据：以〖〗包围的黑体字表示手工单据或系统外单据，如：〖销售批条〗表示系统外的销售批条单。流程图例说明表示流程的开始或结束表示流程中的系统外操作步骤表示流程中的系统内操作步骤，流程标示中注明单据号表示流程走向的条件判断表示流程步骤中涉及的文档表示流程

3、的转换至他页或从他页转入表示某流程将转入其它流程17用友软件股份有限公司XX分公司注意保密，只供XX公司和用友公司使用XX项目财务需求分析报告目录1.实施范围62.参数设置63.基础数据63.1币种档案63.2会计期间方案63.3会计期间63.4核算帐薄73.5组织结构73.6仓库管理73.7客商档案83.8存货档案83.9资产信息93.9.1卡片样式93.9.2资产类别93.9.3卡片项目93.9.4设备状态93.9.5增减方式93.9.6使用状况103.9.7折旧方法103.9.8账薄信息103.9.9处理原因103.9.10资产组103.9.11设备类别113.9.12资

4、金来源113.9.13位置113.9.14设备关键程度114.资产管理114.1资产管理整体流程114.2资产信息管理124.2.1交易规则设置124.2.2设备卡片124.2.3设备树124.2.4资产采购1217用友软件股份有限公司XX分公司注意保密，只供XX公司和用友公司使用XX项目财务需求分析报告4.3资产使用管理134.3.1资产借用134.3.2资产领用134.3.3安装调试134.3.4资产调拨134.3.5资产变动144.3.6资产处理144.3.7资产盘点144.4资产租赁管理144.4.1对外租出、归还154.4.2外部租入、归还154.4.3内部租赁154

5、.4.4租金计算154.4.5租金收付结算164.5固定资产管理164.5.1固定资产卡片管理164.5.2固定资产折旧、分摊164.5.3计提减值准备165.会计平台175.1资产信息管理175.1.1入账规则定义175.1.2科目分类定义175.1.3凭证模板定义175.2固定资产管理175.2.1入账规则定义175.2.2科目分类定义175.2.3凭证模板定义176.管理报表176.1系统内置报表说明176.2自定义报表1717用友软件股份有限公司XX分公司注意保密，只供XX公司和用友公司使用XX项目财务需求分析报告1.实施范围XX集团ERP-NC资产项目实施上线公司目录

6、如下：公司编码公司名称实体公司客户化总帐固定资产资产管理供应链上线期间2.参数设置参见《参数设置表》3.基础数据3.1币种档案币种代码币种名称币符财务系统精度业务系统精度3.2会计期间方案期间方案编码期间方案名称期间方案描述3.3会计期间会计年度期间个数季度个数开始日期结束日期是否启用调整期20091242009/01/012009/12/31是………………………………17用友软件股份有限公司XX分公司注意保密，只供XX公司和用友公司使用XX项目财务需求分析报告3.1核算帐薄账簿编码账簿名称科目方案会计期间方案币种核算体系本位币3.2组织结构3.5.1采购组织根据企业采购业务范

7、围和职责划分采购组织采购组织编码采购组织名称所属公司名称3.5.2库存组织对企业资产仓库组织定义公司库存组织编码库存组织名称性质3.5.3部门档案根据企业组织架构部门定义部门编码部门名称备注3.3仓库管理定义企业实物管理的资产仓库17用友软件股份有限公司XX分公司注意保密，只供XX公司和用友公司使用XX项目财务需求分析报告XX有限公司库存组织:一厂库组仓库编码仓库名称是否资产仓仓存货核算3.1客商档案3.7.1客商地区分类根据客商的统计维度和企业的管理范围定义地区分类，便于以后的数据分析地区