融资项目方案

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1、南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目第三篇、融资方案华煜建设集团有限公司二○一一年十一月二十九日69华煜建设集团有限公司南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件目录第一节、资金来源汇总表第二节、项目融资方案一、单位简介二、项目简介及资金需求三、融资计划第三节、融资承诺69华煜建设集团有限公司南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件第一节、资金来源汇总表单位：万元单项名称第一年（2011年）第二年

2、（2012年）合计1.项目需投入资金（已扣除管理费）500450050002.企业融资小计企业自有资金50020002500银行信贷资金018001800内部融资（后期支付款）47398445自有设备及周转材料2002003.储备应急资金05005002-3合计54748985445注：1.银行信贷资金可按需求适时贷款，资金有多余的宽松时段，可做一些银行短期的理财产品。2.假定开工日期为2011年12月10日。69华煜建设集团有限公司南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件第二节、项目融资方案一、单位

3、简介1.企业基本情况华煜建设集团有限公司于1998年6月23日经湖州市工商行政管理局批准，取得注册号为330503000008164号《企业法人营业执照》，注册资本壹亿元；法定住所：湖州市富田家园6幢2单元。一般经营范围：市政公用工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装饰装修工程设计与施工壹级，建筑幕墙工程专业承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，起重设备安装工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，土石方工程专业承包贰级，实验室叁级，铝合金门窗安装，花岗岩加工安装，水暖管道安装

4、服务，建筑材料、五金的批发零售，金属材料、机械设备的租赁。2.企业成长及荣誉2.1企业专利及省级以上工法：科研项目名称鉴定部门清水混凝土设备基础施工工法浙江省建筑业管理局建筑悬空大跨度结构使用贝雷架组合支模施工工法浙江省建筑业管理局外墙面砖防渗水粘贴施工工法浙江省建筑业管理局嵌缝器中华人民共和国国家知识产权局楼梯踏板（B）中华人民共和国国家知识产权局楼梯踏板（A）中华人民共和国国家知识产权局69华煜建设集团有限公司南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件一种楼梯中华人民共和国国家知识产权局一种楼层积水

5、排放系统中华人民共和国国家知识产权局一种走廊排水用沟道中华人民共和国国家知识产权局一种排水沟道中华人民共和国国家知识产权局一种楼梯口防腐蚀结构中华人民共和国国家知识产权局2.2企业近三年获奖荣誉（2008年-2010年）：奖项名称奖项个数市建筑安全文明施工优胜标化工地9市建设工程“飞英杯”奖9浙江省建筑安全文明施工标准化工地5浙江省建设工程钱江杯奖4浙江省优质建筑装饰工程奖1国家优质工程银质奖1我公司2003年起连续6年被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位”，2006年被浙江省银行协会

6、评为“信贷诚信企业”，同年我公司通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三大体系的资格认证，被湖州市建筑业协会评为“湖州市建筑施工企业行业信用评比优胜诚信企业”。2010年、2011年连续两年被浙江众诚资信评估有限公司授予省级信用等级AAA级，近三年资产负债率保持在60%以下，近三年流动资金保持在1.2亿元以上。公司近几年所承建的各类工程质量一次性验收合格率达100%，工程产值、收入、利税连年保持增长。一、项目简介及资金需求69华煜建设集团有限公司南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件

7、该项目总投资5000万元，假定开工日期为2011年12月10日。根据工程进度，2012年7月底工程可全部完工。预计2011年度需投入资金500万元左右，2012年度工程全面进入市政桩、平台、道路、人行道铺装、苗木种植等，需投资4500万元左右。该工程主要资金需求：材料名称数量单价（元）金额备注市政桩23530m400940万元钢材约1373.6T4800660万元单价按目前市场价暂定商品砼约9500m3400380万元单价按目前市场价暂定铺装约25000m²200500万元单价按目前市场价暂定雕塑500万元暂定亮化400万元

8、暂定其他有关材料约1200万元单价按目前市场价暂定民工工资约450万元2011年度50万元2012年度400万元三、融资计划贵单位招标的南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目，我公司董事会高度重视，积极投标并决定：拟准备融资494569华煜建设集团有限公司南太湖水源地保护