金蝶KIS专业版10 0应收应付初始化详解

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1、金蝶知识库文档KIS专业版10.0应收应付初始化详解本期概述ò本文档适用于KIS专业版10.0产品；ò学习完本文档以后，您可以了解并掌握KIS专业版应收应付初始数据录入，将应收应付初始数据传递至总账的相关设置及操作。，版本信息ò2009年6月03日V1.0编写人：陈娇智ò2009年6月10日V1.0审核人：边正方版权信息ò本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式

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3、限公司所有权利均予保留金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页金蝶知识库文档背景应收应付账款管理是为帮助财务人员及时准确地对企业应收、应付款项的回款情况进行监督，为企业管理人员决策提供依据，以便管理人员制定催款及付款计划，加速资金流动，合理利用资金，提高企业竞争力。功能介绍为了更适应客户的管理要求，KIS专业版10.0对应收应付初始数据录入进行了完善，支持按明细和币别录入，且可以将应收应付初始数据传递到总账。案例九舟实业有限公司2009年5月开始使用KIS专业版10.0，新建账套需录入应收应付初始数据如下：应收账款预收账款期初余额业务发

4、生时备代码客户名称收款期限部门业务员(原币)(原币)(原币)间注01德美佳电子10440.000.0010440.002009-03-302009-05-30销售一部李小红01德美佳电子9008.000.009008.002009-04-302009-06-30销售一部李小红02捷东电气14587.300.0014587.302009-04-302009-06-30销售二部陈小二03海丰昌电机0.0050000.00-50000.002009-04-302009-04-30表一应收/预收账款期初余额明细（人民币）代应收账款应收账款期初余额期初余额

5、业务发生时业务客户名称收款期限部门码(原币)(本位币)(原币)(本位币)间员04东泰电机10000.007800.0010000.007800.002009-04-302009-06-30销售二部李涛表二应收账款期初余额明细（港币）代应付账款预付账款期初余额(原业务发生时业务供应商名称收款期限部门码(原币)(原币)币)间员01深宝市泰邦绝缘材料0.004000000.00-4000000.002009-04-302009-04-30采购一部宋超02深宝市事顺达印刷0.0030000.00-30000.002009-04-302009-04-30采

6、购一部宋超03四捷科技应用材料12000.000.0012000.002009-03-302009-06-15采购一部宋超03四捷科技应用材料50000.000.0050000.002009-04-152009-06-30采购一部宋超03四捷科技应用材料50974.800.0050974.802009-04-302009-07-15采购一部宋超表三应付/预付账款期初余额明细（人民币）代应付账款应付账款期初余额期初余额业务发生时部门供应商名称收款期限码(原币)(本位币)(原币)(本位币)间04日帆机泰胶袋厂153001.501193411.7015

7、3001.501193411.702009-04-152009-06-01采购二部04日帆机泰胶袋厂20170.00158334.5020170.00158334.502009-04-302009-06-15采购二部表四应付账款期初余额明细（美元）金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共12页金蝶知识库文档一、应收应付初始数据录入1、应收/预收初始数据录入打开账套，选择【初始化】→【应收应付初始数据】，进入【应收应付初始数据】录入界面。首先显示的是【客户】页签下的应收及预收账款期初余额录入界面。与专业版9.1SP1相比，专业版10.0应收应付

8、模块进行了改进，主要增加了分币别和明细分别录入的功能。如图1-01所示：图1-01应收/预收账款初始数据录入界面通过【币别】下拉框选择对