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1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司二零零八年度募集资金使用情况的专项鉴证报告二零零九年四月二十日开元信德会计师事务所中国.北京.海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17FCAREASCHINDACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS电话:010-62167760传真:010-62156158http://www.ky-cpas.com*机密*开元信德深专审字(2009)第037号江苏天奇物流系统工程股份有限公司二零零八年度募集资金使用情况的专项鉴证报告中国江苏无锡江苏天奇物流系统
2、工程股份有限公司全体股东：我们接受贵公司委托，对后附的贵公司二零零八年度募集资金使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)进行专项鉴证。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)、《深圳证劵交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募资年度报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据是贵公司的责任。我们的责任是在实施审核的基础上对募集资金专项报告发表
3、专项鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。经审核，贵公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)、《深圳证券交易所中小企业板
4、块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司二零零八年度募集资金存放与使用情况。本报告是我们根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)、《深圳证劵交易所中小企业板块上市公司特别规定》及1《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。附件：江苏天奇物流系统
5、工程股份有限公司2008年度募集资金使用情况的专项报告开元信德会计师事务所有限公司中国注册会计师中国注册会计师中国北京二零零九年四月二十日2江苏天奇物流系统工程股份有限公司二零零八年度募集资金使用情况的专项报告一、募集资金的基本情况二零零四年六月十四日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74号文核准,公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股,并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至二零零四年六月十八日止,公司共募集资金计172,250
6、,000.00人民币元,扣除发行费用7,632,956.02人民币元,公司募集资金净额为164,617,043.98人民币元,其中实收股本计25,000,000.00人民币元,股票溢价收入计139,617,043.98人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第20号《验资报告》审验在案。截至二零零八年十二月三十一日止,公司对募集资金项目累计投入148,281,840.66人民币元,其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66人民币元
7、；于二零零四年六月十八日起至二零零四年十二月三十一日止会计期间使用募集资金投入计7,657,207.50人民币元；于二零零五年度使用募集资金投入计2,372,076.50人民币元；于二零零六年度使用募集资金投入计49,254,109.06人民币元；于二零零七年度使用募集资金投入计63,904,804.94人民币元；于二零零八年度使用募集资金投入计1,471,380.00人民币元尚未使用的募集资金余额计16,335,203.32人民币元。二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者
8、的权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规,结合公司的实际情况,制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于二零零四年八月二十六日经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。二零零七年八月，公司修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经第三届董事会第七次临时会议决议审议通过。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专门审批,以保证专款专
