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1、宁波荣安物业管理有限公司审计报告天衡审字（2007）857号江苏天衡会计师事务所有限公司审计报告天衡审字（2007）857号宁波荣安物业管理有限公司董事会：我们审计了后附的宁波荣安物业管理有限公司财务报表，包括2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日、2007年7月31日的资产负债表，2004年度、2005年度、2006年度、2007年1-7月的利润表、现金流量表,2006年度、2007年1-7月的所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波荣安物业管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
2、和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制
3、，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为宁波荣安物业管理有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁波荣安物业管理有限公司2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日、2007年7月31日的财务状况以及2004年度、2005年度、2006年度、2007年1-7月的经营成果和现金流量。江苏天衡会计师事务所有限公司中国注册会计师：虞丽
4、新中国·南京中国注册会计师：胡学文2007年9月5日资产负债表编制单位：宁波荣安物业管理有限公司单位：人民币元资产注释2007.07.312006.12.312005.12.312004.12.31流动资产：货币资金七、12,680,848.401,564,860.05504,375.90296,602.55交易性金融资产----应收票据----应收账款七、2-47,500.00--预付款项----应收利息----应收股利----其他应收款七、3603,731.18439,767.242,173,656.891,276,851.37存货---34,793.42一年内到期的非流动资产----
5、其他流动资产----流动资产合计3,284,579.582,052,127.292,678,032.791,608,247.34非流动资产：可供出售金融资产----持有至到期投资----长期应收款----长期股权投资----投资性房地产----固定资产七、459,286.0749,456.4329,040.2141,933.79在建工程----工程物资----固定资产清理----生产性生物资产----油气资产----无形资产----开发支出----商誉----长期待摊费用----递延所得税资产----其他非流动资产----非流动资产合计59,286.0749,456.4329,040.21
6、41,933.79资产总计3,343,865.652,101,583.722,707,073.001,650,181.13公司法定代表人：王久芳主管会计工作负责人：蓝冬海会计机构负责人：林彩虹资产负债表（续）单位：人民编制单位：宁波荣安物业管理有限公司币元负债和所有者权益注释2007.07.312006.12.312005.12.312004.12.31流动负债：短期借款----交易性金融负债----应付票据----应付账款----预收款项--5,000.00-应付职工薪酬七、5709,181.81689,252.14432,64.36258,946.10应交税费七、610,595.096
7、,067.3026,182.423,801.09应付利息----应付股利----其他应付款七、71,183,113.621,249,304.981,399,537.30680,265.12一年内到期的非流动负债----其他流动负债----流动负债合计1,902,890.521,944,624.421,862,984.08943,012.31非流动负债：长期借款----应付债券----长期应付款----专项应付款----预
