银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金

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1、XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案）银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇一九年一月银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同目录第一部分前言1第二部分释义3第三部分基金的基本情况8第四部分基金份额的发售9第五部分基金备案11第六部分基金份额折算与变更登记13第七部分基金份额的上市交易14第八部分基金份额的申购与赎回16第九部分基金合同当事人及权利义务23第十部分基金份额持有人大会31第十一部

2、分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序41第十二部分基金的托管44第十三部分基金份额的登记45第十四部分基金的投资47第十五部分基金的财产53第十六部分基金资产估值54第十七部分基金费用与税收60第十八部分基金的收益与分配63第十九部分基金的会计与审计65第二十部分基金的信息披露66第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算72第二十二部分违约责任75第二十三部分争议的处理和适用的法律76第二十四部分基金合同的效力77第二十五部分其他事项78银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同第一部分

3、前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“

4、《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人及相关当事人合法权益。二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基

5、金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同的当事人，不以其在本基金合同上书面签章或签字为必要条件。三、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈

6、利，也不保证最低收益。102银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。102银华MSCI中国A股交易型开放式

7、指数证券投资基金基金合同第二部分释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2、基金管理人：指银华基金管理股份有限公司3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

8、6、招募说明书：指《银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告：指《银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、部门规章、地方性法规、地方政府规章和其制定机构不时做出的修改、补充和有权解释9、《基金法》：指2003年10月28日经第