北京首都旅游集团有限责任公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书

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1、北京首都旅游集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书发行人：北京首都旅游集团有限责任公司主承销商及簿记管理人中信银行股份有限公司联席主承销商北京银行股份有限公司本期发行金额：人民币壹拾陆亿元整（RMB1,600,000,000）本期短期融资券期限：365天担保方式：无担保二〇一一年十月北京首都旅游集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对

2、本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的

3、短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。北京京都天华会计师事务所对本公司2008年、2009年、2010年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1北京首都旅游集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书目录释义........................................

4、................2第一章风险提示与说明.........................................5一、本期短期融资券的投资风险................................5二、与发行人相关的风险......................................5第二章发行条款..............................................11一、本期短期融资券主要条款.................

5、................11二、本期短期融资券承销和发行方式...........................12第三章募集资金运用..........................................15一、募集资金用途...........................................15二、发行人承诺.............................................16第四章发行人基本情况..................

6、......................17一、发行人简要情况.........................................17二、发行人历史沿革.........................................17三、发行人出资人及实际控制人的基本情况和持股比例...........18四、发行人独立性...........................................18五、发行人子公司情况.......................

7、................19六、发行人员工结构.........................................31七、发行人治理情况.........................................32八、发行人董事、监事及高级管理人员.........................37九、发行人经营范围及主营业务情况...........................42十、发行人业务发展规划.............................

8、........59十一、发行人所在行业状况...................................62十二、发行人行业地位及竞争优势.............................71第五章发行人主要财务状况....................................74一、发行人2008年-2011年3月末会计报表....................74二、发行人合并报表范围变动情况............................