财务软件培训资料)

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1、财务软件实验资料第六套适用于U851A用友财务软件江西农业大学经贸学院经济与管理实验中心张小有编写目录实验一系统管理2实验二基础档案设置3实验三总账系统初始设置5实验四总账日常业务处理10实验五工资管理11实验六固定资产管理13实验七应收款管理15实验八应付款管理17实验九总账期末处理18实验十UFO报表管理19如在使用过程中发现错误，请发邮件给我：zxybull@163.com，谢谢！第19页共19页实验一系统管理1.建立新账套(1)账套信息账套号：001（学生学号的后三位，如001，以下001账套号必须用学生的实际账套号取代）；账套名称：北京阳光信息技

2、术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年12月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：江西日飞科技有限公司；单位简称：日飞科技；单位地址：江西南昌市财富大厦999号；法人代表：吴斌；邮政编码：330008联系电话与传真：0791-83813829电子邮件：zxybull@163.com税号：110108200711013(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为“2007年新会计制度”；账套主管为陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息：该企业有外币核算，存货、客户、供应

3、商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类方案是：科目编码级次：42222客户和供应商分类编码级次：223存货分类编码级次：1223部门编码级次：12地区分类编码级次：223结算方式编码级次：12收发类别编码级次：12(6)数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。2.财务分工(1)001陈明(口令:1)--账套主管（角色：帐套主管）负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的

4、全部权限。(2)002王晶(口令:2)--软件操作员（角色：出纳）：负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。（3）003马方(口令:3)—软件操作员：负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款的全部操作权限。（4）004白雪（口令：4）-软件操作员：负责采购业务。具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存、存货核算的全部权限。（5）005王丽（口令：5）-软件操作员：负责销售业务。权限与白雪一样

5、。第19页共19页实验二基础档案设置江西日飞科技有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案序号编码名称属性序号编码名称属性11管理中心管理部门6202采购部采购管理2101总经理办公室综合管理73制造中心生产部门3102财务部财务管理8301一车间生产制造42供销中心供销管理9302二车间生产制造5201销售部市场营销(2)职员档案序号职员编码职员名称部门名称职员属性1101肖剑总经理办公室总经理2102陈明财务部会计主管3103王晶财务部出纳4104马方财务部会计5201白雪采购部部门经理6202李平采购部经营人员7203王丽销售部部门经理8204孙健销售

6、部经营人员(3)客户分类序号分类编码分类名称序号分类编码分类名称102零售303代销201批发404专柜(4)供应商分类序号分类编码分类名称序号分类编码分类名称101原料供应商202成品供应商(5)地区分类序号地区编码地区名称序号地区编码地区名称101东北地区404华南地区202华北地区505西北地区303华东地区606西南地区(6)客户档案序号客户编码客户名称地区名称发展日期1001华宏公司华北地区12-12002昌新贸易公司华北地区12-13003精益公司华东地区12-14004利氏公司东北地区12-1(7)供应商档案序号供应商编码供应商名称地区名称发

7、展日期1001兴华公司华北地区12-12002建昌公司华北地区12-13003泛美商行华东地区12-14004艾德公司华东地区12-1(8)外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.275。(9)结算方式序号结算方式编码结算方式名称是否票据管理第19页共19页11现金结算FALSE22支票结算FALSE3201现金支票TRUE4202转账支票TRUE59其他FALSE（10）付款条件序号付款条件编码付款条件名称信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率31012/5,n/3030522024/5,2/15,1/30,n/6060

8、541523013034/5,2/20,1/45,n/909054