中广核—资金集中管理

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1、借力信息化借力信息化加强管控力加强管控力——中国广核集团资金集中管理体系介绍2014年8月1中国广核集团简介2集团资金集中管理发展沿革3难点和问题回顾4资金集中管理系统介绍5系统实施效果6未来规划和经验分享中国广核集团是国务院国资委监管的大型清洁能源企业1994年9月成立，注册资本102亿元2013年4月，由中国广东核电集团正式更名为中国广核集团以“安全第一，质量第一，追求卓越”为基本原则，坚持“一次把事情做好”的核心价值观围绕“以核养核，滚动发展”，建立了与国际接轨的、专业化的核电生产、工程建设、科技研发

2、、核燃料供应保障体系除核电外，目前已进入风电、水电、太阳能、节能技术等新业务领域，拥有七个国家级科研机构，具备面向全国、跨地区、多基地同时建设和运营管理多个清洁能源项目的能力1.集团发展历程大亚湾核电站岭澳二期、红沿河、宁德、阳江、防城港，CPR1000高起点起步台山三代EPR借贷建设、售电还款、合资经营风、水、太阳能等可再生能源开发我国首台大型商用核电站实现了“四个自主”目标创建阶段发展阶段二次创业阶段后福岛时代1979-19941994-20042004-20112012—岭澳一期华龙一号，自主

3、知识产权的三按照国际标准，推进核电自主化发展代核电技术建设国际一流的清洁能源集团达到国际同类核电站先进水平2.国内业务核电在运11台，装机容量1162万千瓦；在建13台，装机容量1550万千瓦，国内领先风电投运装机超过500万千瓦，全国排名靠前水电拥有控股在运装机147万千瓦太阳能累计发电装机50万千瓦，全国前五吉林新疆内蒙古甘河肃北宁夏山东青海上西藏海湖北核电项目四川风电项目水电项目广东太阳能项目广西3.国际业务英国波兰白俄罗斯乌克兰哈萨克斯坦法国加拿大乌兹别克斯坦捷克罗马尼亚保加利亚美国香港泰国越南新

4、加坡纳米比亚澳大利亚南非7个驻外办事处　　核电开发主要国家　　清洁能源合作国家核燃料相关1中国广核集团简介2集团资金集中管理发展沿革3难点和问题回顾4资金集中管理系统介绍5系统实施效果6未来规划和经验分享（一）中国广核集团资金集中管理发展沿革与中银香港等境外银行签署战略合作协议，分别与工、农、全面开展全球化的资中、建总行签金归集、资金运用、署战略合作协项目融资和国际结算议搭建全境的业务资金管理平台08年正式推行资金管理一体化运作全面推行资金计划管理集团颁布制度正式从无到有实行资金从简单到精细集中管理从

5、本地到全球200420042006200620062006——2010201020102010之后之后（二）通过集团制度保障和监督资金集中管理的有效运作《集团公司财务部与明确管理分工组织运作财务公司资金管理一明确管理职责体化运作制度》明确授权和权限《资金集中管理制度》明确各层级分工•具体职责和分工《集团债务融资管理•管理路径集团财务业务管理制度》统一管控业务范围统一管控•银行账户管理•银行存款及收付管理《集团债务风险管理•资金计划管理制度》•资金理财管理•债务融资管理《集团境外资金管理•债务风险管理实施细则

6、》明确第一责任人《集团成员企业总会执行考核计师管理制度》明确考核指标与方式（三）集团财务部与财务公司实行资金管理一体化运作自08年起，集团公司财务部与财务公司实行“集团资金管理一体化”运作，形成分工协作的前后台关系财务公司通过开展行业对标、重建业务结构、强化核心能力、提升内部管理、加强风险管控等举措，逐步成长为集团六大专业金融服务平台，提供专业化的综合金融服务1.承担集团账户管理职责及统一办理结算在财务公司开立结算账户开销户由财务公司通过管理系统进行审批新开银行账户原则上需挂接集团资金池账户定期清理银

7、行账户管理定期报告银行账户开销户及资金余额情况原则上每3年全面清查一次每年不定期检查，包括成员公司自行报告、抽查、专项检查等与银行搭建资金池及结算体系提供内部网银服务结代理收付款算管成员公司间办理内部转账理原则上要求成员公司以存款形式存放资金，禁止购买外部理财112.承担资金计划管理职责建立较完备的资金计划体系，统筹安排集团资金•周、月计划：由成员公司报财务公司统一审批执行•年度滚动资金计划：为整个集团短期资金工作提供了有效依据•长期资金规划：根据国家行业政策及集团发展制定，为集团长期发展规划提供决

8、策依据对资金计划进行执行控制并考核成员公司执行情况•严格在批准的资金计划范围内进行资金支付•通过考核提升集团整体财务管理水平123.承担信贷融资管理职责为成员企业办理自营贷款及委托贷款业务，期限覆盖短期、中期至长期，跟踪审查企业对贷款资金的使用及还款应成员单位的申请开立各类型保函、票据贴现，以及进行相关咨询代理服务受成员企业委托可提供融