融资实务快速融资30招

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1、融资实务精益求精合作共赢张威13608429118目录第一部分融资ABC第二部分融资需要考虑的因素第三部分如何融资第四部分联创华凯基金简介目录第一部分融资ABC★为什么要融资★资金能干什么★用谁的钱为什么要融资?企业要生存，就必须发展.只有发展才能更好的生存.资本发展进一步发展资本资金能干什么?土地厂房设备人才技术规模用户成长速度……资金几乎可以买来企业发展所需要的一切！钱唯一买不来的就是利润！利润是靠管理管出来的！融资是一门技术，管理是一门艺术！掌握了融资技术，融资很容易！用谁的钱?自己的钱是有限的，用自己的钱只能是滚雪球式的发展；社会的钱是无限的，用社会

2、的钱可以是膨胀式的发展!第二部分融资需要考虑的因素己方对方我有什么我需要什么我的需求排序知己知彼百战不殆对方是谁对方能提供什么除资金外，对方还能带来什么知己·我有什么资产负债表虚拟资产其他资产厂房土地设备技术专利……增长率现金流创意董事会席位一票否决权……用户流量商标域名……自己的一切都可以成为融资的筹码知己·我需要什么资金规模大小成本高低效率高低时限长短下一次融资的可能和安排知己·需求排序需求排序：◇规模◇成本◇方便◇快捷◇节税◇偏好知彼·对方是谁对方的性质资金来源资金成本盈利模式要弄清楚对方的核心利益是什么！知彼·对方能提供什么◇可能提供资金的规模大小◇

3、能提供的业务种类◇对方的工作流程和效率知彼·对方除资金外还能带来什么例：股权融资引入新的战略投资人A稳定生产关系：供应商主要客户重要经销商B优化政府关系：产业投资基金C提升内部管控：PEVCD带来税费优惠：特殊政策对象（外商）E提升企业形象：特殊投资人（外商）目录第三部分如何融资★选择可能的融资对象★匹配双方的利益诉求★选择合适的金融工具★按对方流程要求迅速推进进度★相互妥协★中小企业融资模式运用选择可能的融资对象选取步骤2.按自己能提供和愿意提供的资源给合作伙伴排序1.根据自己的需求顺序排查可能的各类合作伙伴：规模、成本效率、时限匹配双方的利益诉求融资的目

4、标：用己方能割舍的最小利益换取规模最大、时限最长、成本最低的资金我的核心利益是什么哪些可以出让哪些不能出让对方需要什么选择合适的金融工具中国中小企业融资30种模式债权融资模式股权融资模式资产管理融资和贸易融资模式项目融资和政策融资模式国内银行贷款股权出让融资留存盈余融资项目包装融资国外银行贷款增资扩股融资资产管理融资（应收账款、存货回售）高新技术融资发行债券融资风险投资融资票据贴现融资BOTBT项目融资民间借贷融资私募股权融资资产典当融资IFC国际融资信用担保融资产权交易融资商业信用融资专项资金融资金融租赁融资境内上市融资国际贸易融资产业政策融资信托融资境

5、外上市融资补偿贸易融资排污权、CDM融资买壳上市融资杠杆收购融资债权融资模式债权融资模式规模成本时限效率复杂程度特殊要求国内银行贷款大中小中短中长低低无国外银行贷款大低长低高有债券融资（企业债可转债）大低长低高有民间借贷融资小高短高低无信用担保融资小高短低高无信托融资中大中中中高有金融租赁融资小中中高低有股权融资模式创业投资商业银行私募上市融资筹划量产拓展成熟开办天使投资创业孵化政府基金私有化股权融资模式股权融资模式规模商业模式发展规划财务数据股权出让融资增资扩股融资（普通股优先股）天使投资融资小探索初期不清晰不完善风险投资融资中小探索中不清晰不完善私募股权

6、融资中大基本成熟基本清晰基本完善产权交易融资中大基本成熟清晰基本完善境外上市融资大成熟清晰完备境内上市融资大成熟清晰完备买壳上市融资大成熟清晰完备杠杆收购融资大转型或再造清晰完备股权融资模式（续）轮次投资机构规模目标要求估值模式A天使投资50万--500万概念落地专利产品化能精确瞄准某一市场需求B创投风投500万-2000万组建团队寻找商业模式有明确的产品有明晰的发展思路PBC创投风投2000万-2亿确定商业模式扩大规模有成熟的商业模式有明晰的发展思路PBPED私募5000万-N亿细分行业龙头PRE-IPO历史清白现在规范未来美好PE上市前的N轮融资资产管理

7、融资和贸易融资模式内部融资模式贸易融资模式科目种类操作方式及特点留存盈余融资资产管理融资应收账款存货保理回售票据贴现融资应收票据资产典当融资单价高、大额非记名典当商业信用融资预收账款账期违约国际贸易融资补偿贸易融资项目融资和政策融资模式项目融资模式政策融资模式项目操作方式及特点项目包装融资天使投资风险投资高新技术融资863、973百人计划BOTBT项目融资市政运营IFC国际融资专项资金融资扶贫开发转移支付国债项目世行项目产业政策融资政府补助排污权、CDM融资碳交易按对方流程要求迅速推进进度协调人上市保荐人和承销商境内会计师境外会计师企业确定国外律师，审计

8、师，上市经理人（一）成立组织，明确任务境内律师境外律