海富通基金管理有限公司托管协议

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1、海富通基金管理有限公司托管协议基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○五年六月海富通基金管理有限公司托管协议-4-1-目录一、托管协议当事人...................................................................................................................4-2二、托管协议的依据、目的、原则和解释.......................................................

2、........................4-3三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...........................................................4-4四、基金财产的保管...................................................................................................................4-5五、指令的发送、确认和执行.........................

3、..........................................................................4-8六、交易安排...............................................................................................................................4-9七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算..........................................

4、....................4-11八、基金财产的财务处理.........................................................................................................4-12九、基金收益分配.....................................................................................................................4-13十、基金

5、份额持有人名册的保管.............................................................................................4-14十一、信息披露.........................................................................................................................4-14十二、基金有关文件和档案的保存.......................

6、..................................................................4-15十三、基金托管人报告.............................................................................................................4-16十四、基金托管人和基金管理人的更换...................................................................

7、..............4-16十五、基金费用.........................................................................................................................4-18十六、禁止行为........................................................................................................................

8、.4-19十七、违约责任和责任划分............................................