广发钱袋子货币市场基金基金合同修订对照表

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1、附件：《广发钱袋子货币市场基金基金合同》修订对照表原文条款修改后条款章节说明内容内容57、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和E类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份基金已针对基金份释义实现收益和7日年化收益率，额分类，进分别通过基金管理人指定的行释义销售机构办理认申购、赎回等业务。（新增，以下序号相应调整）八、其他八、基金份额类别基金管理人可根据基金实际本基金设A类和E类两类基运作情况，在对基金份额持金份额，两类基金份额单独有人利益无实质不利影响的设置基金代码，分别公布每情况下，经与基金托管人协万份基金已实现收益和7日商一致，增加新的基金份额年化收

2、益率。A、E两类基金类别，或取消某基金份额类份额分别通过基金管理人指别，或对基金份额分类办法定的销售机构办理认申购、及规则进行调整并公告。赎回等业务。对基金份额基金的基本基金管理人可根据基金实际进行分类加情况运作情况，在符合法律法规以说明且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或停止现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告。十一、基金转换十一、基金转换本基金暂不支持基金转换业基金管理人可以根据相关法务，但是基金管理人可以根律法规以及本基金合同的规基金份额的根据实际情据相关法律法规以及本基金

3、定决定开办本基金与基金管申购与赎回况更新表述合同的规定决定开办本基金理人管理的其他基金之间的与基金管理人管理的其他基转换业务，基金转换可以收金之间的转换业务，基金转取一定的转换费，相关规则1换可以收取一定的转换费，由基金管理人届时根据相关相关规则由基金管理人届时法律法规及本基金合同的规根据相关法律法规及本基金定制定并公告，并提前告知合同的规定制定并公告，并基金托管人与相关机构。提前告知基金托管人与相关……机构。……十三、基金的转托管十三、基金的转托管本基金暂只通过基金管理人基金份额持有人可办理已持直销系统进行申购和赎回，有基金份额在不同销售机构因此，基金份额持有人不能之间的转托管，基金

4、销售机办理转托管业务。若基金管构可以按照规定的标准收取理人变更或增减销售机构，转托管费，相关规则请参照基金份额持有人可办理已持基金管理人届时发布的相关有基金份额在不同销售机构公告。之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费，相关规则请参照基金管理人届时发布的相关公告。三、基金份额持有人三、基金份额持有人基金份额当……每份基金份额具有同等……同一类别的每份基金份事人的权利的合法权益。额具有同等的合法权益。完善表述与义务四、基金登记机构的义务四、基金登记机构的义务…………3、保持基金份额持有人名册3、妥善保存登记数据，并对及相关的认购、申购与赎回基金份额持有人名称、身份根据新

5、的法基金份额的等业务记录15年以上；信息及基金份额明细等数据律法规，修登记备份至中国证监会认定的机改内容。构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年；3.基金销售服务费3.基金销售服务费本基金的年销售服务费率为本基金A类份额和E类份额0.22%，计算公式如下：的年销售服务费率相同，皆H＝E×0.22%÷当年天数为0.22%，两类份额的销售服基金费用与H为每日应计提的基金销售务费计算公式如下：完善表述税收服务费H＝E×0.22%÷当年天数E为前一日的基金资产净值H为每日该类基金份额应应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值2二、收益分配原则二、收益分配原则本基金收

6、益分配应遵循下列本基金收益分配应遵循下列基金的收益原则：原则：完善表述与分配1、本基金的每份基金份额享1、本基金同一类别的每份基有同等分配权；金份额享有同等分配权；（四）基金资产净值、每万（四）基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年份基金已实现收益和7日年化收益率公告化收益率公告1、本基金的基金合同生效1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现产净值、各类基金份额的每收益和7日年化收益率；万份基金已实现收益和7日每万份基金已实现收益和

7、7年化收益率；日年化收益率的计算方法如某类基金份额的每万份基金基金的信息下：已实现收益和7日年化收益完善表述披露日每万份基金已实现收益＝率的计算方法如下：当日基金份额的已实现收益日每万份基金已实现收益＝/当日基金份额总额×10000当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000…….（六）临时报告……27、基金份额取消分类或类别发生变化（新增）；每万份基金已实现收益和7各类基金份额的每万份基金日年化收益率已实现收益和7日年化收益