基于VFP技术的银企自动对账系统设计

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1、全国中文核心期刊·财会月刊□基于VFP技术的银企自动对账系统设计张伟（高级会计师）（临沂大学财务处山东临沂276000）【摘要】在充分研究现有银企自动对账方法的基础上，本文利用VFP技术设计了一套独立于财务结算软件与银行存款系统之外的第三方银企自动对账系统，其操作简单，方便快捷，效率较高，能够适应不同的财务软件与各家网上银行，提高了银企对账的自动化程度与使用范围。【关键词】银行日记账银行对账单自动对账银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具1.手工核对。期末，会计人员导出本单位的银行存款的银行对账单之间的核对。为了加强对银行存款

2、的管理，日记账，索取开户银行打印的对账单，按照记账顺序逐笔财务人员每月都要将“银行存款日记账”与“银行对账单”画勾核对，编制银行存款余额调节表。这种方法易学易进行核对，编制银行存款余额调节表，保证单位银行存款用，但存在着工作量大、差错率高、工作效率低等缺点，适的安全性、完整性与准确性。用于业务量较少的单位。一、现有银行存款核对方法分析2.运用Excel排序核对。根据单位财务软件导出的调研财务部门、查阅资料，检索维普、中国知网等数Excel格式银行存款日记账与开户银行提供的Excel格式据库发现，目前单位银行存款日记账与银行对账单的核

3、对账单，分别按照借贷方向与金额大小进行排序打印，采对方法主要有四种。取手工方式逐笔画勾核对，编制银行存款余额调节表。这三、系统部署Glance组件、控制节点虚拟网络服务Quantum组件、私有1.软件平台选型。系统针对高校财务报销审批业务云计算调度服务Nova组件、私有云块存储服务Cinder组件。环境，在规划和实施私有云计算平台时，把云平台中主要（2）私有云网络节点部署：部署任务包括预配置任务的物理服务器群和网络资源部署到同一局域网中，综合和主要部署任务。预配置任务包括：NTP服务配置、激活分析授权许可、购买价格、社区活跃度和支持

4、等多种因素IP_Forwarding功能、网络节点计算机网络的配置。主要部后，系统软件服务器平台选型如下：①操作系统：Ubuntu署任务包括：网络节点虚拟交换机OpenvSwitch实现、使10.04；②虚拟化管理软件：OpenStack；③数据库管理软用Quantum和OpenvSwitch来管理虚拟网络。件：OracleDatabase11g。（3）计算节点部署：部署任务包括预配置任务和主要2.私有云安装部署。OpenStack虚拟化平台中主要构部署任务。预配置任务包括与控制节点一致，主要部署任成节点为：控制节点、网络节点、计算

5、节点。私有云计算平务：计算节点KVM虚拟机管理、计算节点虚拟交换机服台的云控制中心是通过控制节点来实现的，虚拟网络控务、计算节点虚拟网络服务、计算节点虚拟机计算服务制是通过网络节点来实现的，具体计算运行工作是由计Nova组件。算节点来执行的，包括提供给客户使用的各种虚拟机和【注】本文受国家中小科技型企业创新基金（编号：存储空间等。12C26214405399）和广东省中小科技型企业创新基金（编（1）控制节点部署：部署任务包括预配置任务和主要号：1312212200105）资助。部署任务。预配置任务包括：控制节点计算机网络的配主要参考

6、文献置、控制节点服务器设置、控制节点与其他云平台物理计1.王志成.网络报销——高校财务报销的新途径.教算机时间同步机制NetworkTimeProtocol（NTP）协议。育财会研究，2011；22主要部署任务包括：部署用户认证和角色管理Keystone2.陈军.无现金报账模式下高校财务报销业务流程再（OpenStackIdentity）组件、虚拟机镜像查询和存储服务造.财会月刊，2012；262014.10上·117·□□财会月刊·全国优秀经济期刊种方法虽然比手工核对方法有了较大改进，但仍然存在财务软件网上银行着效率较低、自动化程

7、度不高等缺点。导出导出3.运用财务软件核对。部分商业财务软件具有银企银行存款日记账银行对账单自动对账功能，但其前提是必须将银行对账单逐笔录入导入财务软件中，然后执行银企自动对账功能，自动完成对账银行自动对账系统与银行存款余额调节表编制等工作。这种方法的优点是未达账项银行存款余额调节表对账自动化程度相对较高，缺点是手工输入对账单的工作量较大，并且容易发生录入错误现象，影响对账效果。三、银企自动对账系统的操作方法与步骤后来尽管出现了批量导入银行对账单的功能，但其文件将银企自动对账系统文件夹复制到电脑硬盘，即完格式、数据结构与财务软件的要

8、求往往不符，必须进行数成软件安装与初始化设置，启动软件，显示如下主界面。据转换等难度较高的专业操作。4.运用Excel实现自动对账。通过设计比较专业的Excel文件公式与格式，实现自动对账。这种方法的优点是对账自动化程度较高，缺点是初