用友erp-nc3.1财务产品新特性

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3、NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进主要内容ERP-NC3.1财务核算重大改进多账簿介绍产品演示交流ERP-NC3.1多账簿介绍什么是多账簿多账簿要解决哪些问题总体思路应用流程如何解决问题什么是多账簿专业的说法：对同一经济业务自动或半自动按不同会计制度或内外报告要求进行会计描述。通俗的说法：一个公司下有多套总账数据，分别编制不同要求的报告多账簿主要解决什么问题－－六种情况境内集团境外上市境外设立分支机构内外报告分离多行业集团内部责任核算外币分账制多账簿主要解决什么问题－－六种情况会计科目差异会计期间差异本位币差异核算主体差异语言差异业务流程差异

4、境内集团境外上市境外分支机构外币分账制会计制度差异统计口径差异内外报告分离多行业集团内部责任核算入账时间差异总体思路说明：一个集团可按不同报告要求建立多套会计科目方案分别建立内部管理账簿与对外报告账簿，同时满足对内管理与对外报告的核算要求不同报告要求的账簿选择相应的会计科目方案一个集团可以按独立核算的会计主体建立集团组织机构集团组织机构与账簿分别建立关联，形成多个主体账簿每一个主体账簿反映某一会计主体按某一报告要求核算的财务数据对于每个会计主体，内部管理账簿为主账簿，对外报告账簿为报告账簿关键名词1)会计主体：独立进行财务核算的组织机构。可以是法人主体可以是内部业务单

5、位〔如：部门、分厂，库存组织等〕在NC中指明内部业务单位核算主体从属于哪个法人主体可以是NC中的公司或部门2)账簿：具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的统一核算体系3)主账簿：全面反映一个会计主体资产、负债、权益、损益的情况，进行完整核算的账簿4)报告账簿：由于管理要求、会计制度等的差异，而需要对币种、会计期间、会计科目及入账方法进行转换报告的账簿5)会计主体账簿：账簿体系与会计主体之间建立引用关系后形成的一套总账核算数据6)折算：将一个账簿的凭证按事先设定的规则转换生成另一个账簿的凭证。总体思路自动模式：财务业务集成半自动模式：单用总账

6、应用流程会计期间生成各账簿财务报告日常业务折算凭证折算历史数据会计主体设置币种及汇率会计科目账簿设置是否有历史数据否是境内集团境外上市境内集团境外设立分支机构内外报告分离多行业集团内部责任核算外币分账制主要内容ERP-NC3.1财务核算重大改进多账簿介绍产品演示交流演示关键点演示关键业务:1)如何设置多个科目方案、会计期间设置2)如何设置账簿体系、会计主体3)如何对用户分配主体、账簿权限4)如何登录不同主体、账簿5)如何设置折算规则并进行集团控制6)即时凭证折算〔不使用业务系统〕7)事后凭证折算〔不使用业务系统〕8)会计平台生成多账簿凭证〔使用业务系统〕以境外上市、内

7、外报告分离、多责任中心为例加以说明：演示场景：北京分公司结算中心东莞制造厂洗衣机事业部空调事业部资金、总账、现金银行财务会计、预算财务会计、预算上海分公司总账、预算ABC集团总公司〔美国上市〕图例：公司级会计主体部门级会计主体结算中心[主]管理账[主]人民币账簿管理账[主]美元账簿人民币账簿管理账[主]主要内容ERP-NC3.1财务核算重大改进多账簿介绍产品演示交流常见问题的说明如何实现内部责任中心的独立核算：举例：公司为法人主体，本部、A、B事业部为内部考核的内部核算单位。SOB1为公司对外报告的会计主体账簿，SOB2、SOB3、SOB4是各内部核