用友ncv56新特性培训合并报表课件

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1、V56增量培训—合并报表用友软件股份有限公司产品管理与应用规划部韩雪冰2009年12月21日1.新增功能2.优化及改进功能提纲1.1支持平均汇率规则设置和手工录入1.2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表1.3成本法转权益法，调整凭证可以支持多张1.4在一张抵销模板上，同一被抵销项目可以被定义多次1.5增加参数“持股比例的小数位精度”1.6增加函数“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”1.新增功能需求：目前IUFO计算的平均汇率是按默认算法计算的，计算公式不可以修改和自由定义，这就造成系统算出的数据与用户的要求有差异。所以需要将平均汇率的计算公式修改为可以自由定义

2、并且兼容常数，同时提供平均汇率的录入、查询功能。1.1支持平均汇率规则设置和手工录入1）解决方案-NC平均汇率规则定义1.1支持平均汇率规则设置和手工录入2）解决方案-NC平均汇率录入与查询1.1支持平均汇率规则设置和手工录入1.2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表需求：在新会计制度下，要求“成本法转权益法”报表调整时，需要按照投资关系的级次来进行调整，先进行下级投资公司的凭证调整，然后调整下级投资公司的报表，在此基础上，再生成上级投资公司的调整凭证，并进行报表调整，这是一个根据投资关系按单位顺序进行的工作，目前我们需要用户反复选择单位、执行调整凭证、调整报表的工

3、作，这对于投资关系复杂、投资级次较多的集团公司来说，操作起来比较繁琐，在选择公司时，容易出现重复选择、漏选等误操作，对调整报表的正确性有很大的影响。1.2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表1）解决方案-定义调整规则1.2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表2）解决方案-定义批量调整规则里所包含的调整规则1.2成本法转权益法批量生成调整凭证及报表3）解决方案-批量调整规则的执行与查询1.3成本法转权益法，调整凭证可以支持多张需求：成本法转权益法调整凭证目前只能支持一张。而用户成本法转权益法抵销模板需要分开成两张，一个调整本期，一个调整期初，使用不同的指标。1.3成本

4、法转权益法，调整凭证可以支持多张解决方案：在成本法转权益法调整凭证生成界面中，将模板改为可多选。需求：目前在同一张抵销模板中，被抵销的项目只可以被定义一次，这一点会影响用户使用。例如对长期股权投资的抵销都是抵资产负债表上的这个项目，可用户希望建立两条抵销分录，一条反映的是以前年度的、一条反映的是当期的。解决方案：要求将被抵销的项目在同一张抵销模板上可以定义多条记录，并且还需要同时可以在借、贷方。1.4在一张抵销模板上，同一被抵销项目可以被定义多次需求：在投资数据中增加“持股比例”的精度控制，现在什么时候都显示小数点后7位不好看，尤其是在成本法转权益法的摘要中显示时这

5、个问题更突出。解决方案：在系统参数—>合并报表参数中增加“投资持股比率小数位数”这项参数，最大为目前的7位。这样“投资数据”中“持股比率变动”值录入时的小数最多位数由在参数中定义的位数决定。1.5增加参数“持股比例的小数位精度”1）增加一个新的抵销模板函数“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”,算法与现有的TPSUM类似，区别是现有的TPSUM是从最近一次使用成本法的第一个期间开始按投资比率分段计算和累加，而新增函数是从当年的第一个月开始按投资比率分段计算和累加。2）此函数在个别报表调整类、控制型投资、非控制型投资、所有投资模板中都可以使用。1.6增加函数“当年应

6、享有净利润计算函数PTPSUM”3）算法举例：当前合并范围为A、B、C三个单位，对于子公司B来说，A对它的投资是控制型的，B公司1-6月，累计净利润100，持股比例50%；7月新增净利润50，累计净利润150，持股比例70%；8月新增净利润60，累计净利润210持股比例75%，PTPSUM算法如下：1-6月100*50%=50；7月，50*70%+100*50%；8月60*75%+50*70%+100*50%1.6增加函数“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”2.1通过报表调整底稿追溯调整凭证2.2通过内部交易对账结果联查内部交易采集表，再联查内部交易账簿数据及凭

7、证数据2.3实现合并报表工作底稿-个别报表-账簿、凭证的追溯查询2.4抵消分录联查对账明细数据时，需要对账明细数据按照单位进行过滤查询2.5对账结果追溯数据时的改进2.6对账结果查询排序2.7调整凭证查询功能中新增同时对多家公司进行查询的功能优化及改进功能2.8自动生成的抵销分录允许修改摘要2.9手工录入抵销分录、调整凭证的时候不能实时显示借贷差额2.10在个别/合并报表调整凭证录入中提供导入功能2.11增加多选调用常用调整凭证的功能2.12定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找2.13抵销方案的排序问题2.14取消合并报表下的“内部交易—>取数公式定义”节点