兴全天添益货币市场基金托管协议

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1、兴全天添益货币市场基金托管协议基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司二〇一五年十月目录第一条基金托管协议当事人-----------------------------------------------------------------2第二条基金托管协议的依据、目的和原则-----------------------------------------------4第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------------------5第四条基金管理人对基金托管人的业务核查------------------

2、------------------------13第五条基金财产保管-------------------------------------------------------------------------14第六条指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------------17第七条交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------19第八条基金资产净值计算和会计核算--------------------

3、-------------------------------24第九条基金收益分配-------------------------------------------------------------------------29第十条信息披露-------------------------------------------------------------------------------31第十一条基金费用----------------------------------------------------------------------------33第十二条基金

4、份额持有人名册的保管---------------------------------------------------35第十三条基金有关文件和档案的保存---------------------------------------------------36第十四条基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------------------37第十五条禁止行为----------------------------------------------------------------------------39第十六条基金托管协议的变更、

5、终止与基金财产的清算---------------------------41第十七条违约责任----------------------------------------------------------------------------43第十八条争议解决方式----------------------------------------------------------------------44第十九条基金托管协议的效力------------------------------------------------------------45第二十条基金托管协议的签订--

6、----------------------------------------------------------46第二十一条、其他事项-----------------------------------------------------------------------47兴全天添益货币市场基金托管协议基金管理人：兴业全球基金管理有限公司住所：上海市黄浦区金陵东路368号办公地址：上海市浦东张杨路500号时代广20楼邮政编码：200122电话：021-20398888传真：021-20398858法定代表人：兰荣基金托管人：兴业银行股份有限公司住所：福州市湖东路154号办公地

7、址：上海市江宁路168号邮政编码：200041电话：021-62677777传真：021-62679777法定代表人：高建平鉴于：1．兴业全球基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；2.兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；3.兴业全球基金管理有限公司拟担任兴全天添益货币市