建信现金添益交易型货币市场基金

《建信现金添益交易型货币市场基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、建信现金添益交易型货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告公告送出日期：2016年9月14日1.公告基本信息基金名称建信现金添益交易型货币市场基金基金简称场外A类份额申购赎回简称：建信现金添益场内H类份额申购赎回简称：建信添益基金申购赎回代码场外A类份额申购赎回代码：003022场内H类份额申购赎回代码：511661基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2016年9月2日基金管理人名称建信基金管理有限责任公司基金托管人名称国泰君安证券股份有限公司基金登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司及建信基金管理有限责任公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

2、法律法规以及《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》申购起始日2016年9月21日赎回起始日2016年9月21日注：（1）本基金为货币市场基金，设两类基金份额，A类为场外基金份额，H类为场内基金份额，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金托管人为国泰君安证券股份有限公司，A类份额的基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，H类份额的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。（2）本基金H类份额的申购赎回代码为511661，证券简称为：建信添益；本基金H类份额二级市场交易代码为511660，证券简称为：建信添益。（

3、37）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其交易申请的确认情况。2.日常申购、赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。3.日常申购和赎回业务3.1

4、.申购和赎回的数额限制3.1.1.A类基金份额：本基金首次申购和追加申购的最低金额均为10元，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。本基金不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。3.1.2.H类基金份额：投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为1份。3.2.申购和赎回费率本基金不收取申购费用和赎回费用。3.3.其他与申购和赎回相关的事项3.3.1.申购和赎回场所本基金的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人及基金场

5、外销售机构办理；H类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人指定的申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理。场外申购和赎回：通过基金管理人的直销机构及基金场外代销机构的代销网点办理。场内申购和赎回：通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理。7若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。3.3.2.申购和赎回的原则（1）场外申购与赎回1）“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份A类基金份额净值为1.00元的基准进行计算；2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回

6、以份额申请；3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（2）场内申购与赎回1）“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份H类基金份额净值为100.00元的基准进行计算；2）“份额申购、份额赎回”原则，即申购与赎回均以份额申请；3）本基金H类基金份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计未付收益将

7、立即结清，以现金支付给投资人；若累计未付收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。收益账户内高于100元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的上海证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细；4）当日的申购与赎回申请提交后不得撤销；5）申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在