XX公司经费管理规定

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1、XX公司经费管理规定根据公司财务管理制度文件规定，为了进一步规范和加强XX工程有限公司的经费管理，本着勤俭节约的精神，参照XX工程有限公司的相关标准，结合分公司实际情况，特制订分公司经费管理规定：一、差旅费差旅费报销限于以下项目：车船费、机票费、交通保险费、住宿费、订票手续费、出差期间公共交通费及会议通知明确的其他费用。（一）交通费开支：1.对员工休假及因公出差乘坐飞机的，凡报销机票时，需附上信天游官网打印的验证单，否则不予报销。因公出差确需乘坐飞机的按下面规定报销：中层及高级职称人员、所属单位负责人：若机票销售价格≤机票原价的80%的据实报销；若机票销售

2、价格＞机票原价的80%的，单位报销机票原价的80％，超出部分由出差人员个人承担；其他工作人员：若机票销售价格≤机票原价的50%的据实报销；若机票销售价格＞机票原价的50%的，单位报销机票原价的50％，超出部分由出差人员个人承担；特殊情况乘坐飞机票价超过规定的，须在《财务例外申请单》上列明超标额报单位负责人批准后方可按机票面额全额报1销（上述机票价格不含燃油费和机场建设费，燃油费和机场建设费据实报销），报销机票有机票和电子行程单方可报销。2.婚丧嫁娶差旅费报销需是联程单据，途中绕路和无特殊情况中途停留多产生的差旅费部分不予报销。3.家属探亲费必须由综合科开具

3、探亲备案单，在综合科提前备案，报销探亲费须是联程单据，探亲费严格按照差旅费制度标准执行。4.出差人员回分公司后，应在一周内报销其差旅费用，备用金需在当月冲销，费用清理最长期限不能超过一个月，出差人员借备用金，需提前申请办理相关手续。所有费用必须当年清算，跨年作废，如差旅费、电话费等，特殊情况另议。（二）住宿费开支：住宿费在开支标准内的凭发票报销，超出标准部分自行承担，不予报销，无住宿发票一律不予报销。住宿费标准职位5月-10月其他月份高级职称人员、分公司负责人400300分公司中层干部240200其它工作人员220180注：参加会议统一安排住宿的，住宿费按

4、会议安排报销6（三）出差补助开支：1.出差工作期间50元/人/天。2.出差工作期间因工作需要乘坐公共交通工具的，凭票据报销，市内交通费从严控制，发票后需写明人物、时间、起始地和事由。3.经公司批准参加短期（六个月及以下）培训班学习，并集中食宿的人员，学习期间每人每天补助20元。经公司批准到各级党校、干校、团校、高（中）等院校、干部进修班、进修班和其他学校长期（六个月以上）学习，并集中食宿的人员，学习期间每人每天补助15元。4.在途期间，连续乘车超过12小时，可凭车票，每满8小时，加发100元乘车补助；连续乘坐火车未超过12小时，但夜间连续乘车（指晚上八时至

5、次日上午七时之间）6小时以上，可凭车票，加发100元乘车补助。如连续乘坐火车超过12小时，或夜间连续乘坐火车超6小时，未购买卧铺票的，可按硬席座票价60%再加计发乘车补助。（四）出差人员趁出差或调动工作之便,事先经领导批准,就近回家省亲办事的,其绕道车船费扣除出差直线车船费,多开支部分由个人自理。不予报销绕道和在家期间的出差伙食补助、住宿费、出差市内交通费、车船费。（五）关于出差时间的计算：61.出发时间的计算：14：00点（含14：00）以前出发算1天；14：00——20：00（含20：00）出发算半天；2.返回时间的计算：14：00（含14：00）以前

6、返回算半天；14：00以后返回算1天（六）因工作需要临时出国人员差旅费标准，按照财政部、外交部关于印发《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知（财行[2001]73号）文件执行。（五）职工休假路费标准的核算原则：疆外的职工当年路费标准的核算原则：结婚前按父母的居住地核算，结婚后按配偶的居住地核算；公司双职工按本人及配偶父母的居住地标准各一半之和核算(即本人父母居住地标准÷2+配偶父母居住地标准÷2)。富蕴至乌鲁木齐段根据实际休假情况据实报销。分公司休假路费核算月份为3月至次年2月份，对于分公司正常生产期间出全勤的员工其路费按全年标准报销，中途进场或调离

7、、辞职人员报销标准：实际出勤月份*全年休假路费标准/10。在家休假、歇岗期间不重复计算休假路费。疆内人员实行按公司差旅费管理办法据实报销，全年累计不超过6人次。二、对外业务（一）分公司凡大宗物资采购单笔超过人民币壹万元，必须走公对公程序，凡员工报销费用一律走网银转账程序，一切对外业务禁止现金交易。6（二）分公司一切对外办理结算事宜，必须有经办人身份证复印件，公司授权委托书及收据，加盖公章，预留公司一套证件。（三）分公司采购物资，任何预付款的支付，必须依照采购合同所规定的金额、时间和付款方式执行，所付款项不得超过合同规定的预付款数额，经程序填写预付款审批单后

8、必须留有合同复印件做附件。（四）分公司一切修理费业务，费用结算过程