XX有限公司审计制度汇编

《XX有限公司审计制度汇编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XX有限公司审计制度汇编采购招标管理制度SJE/ZY/SJ-01为保证采购物资质量，满足标准要求及货物运输的及时、无误,规范采购行为，降低采购及运输成本，合理使用资金，保证生产经营的需要，制定本制度。第一条适用范围本公司所需的一万元（含一万元）以上的各类产成品的发货运输、设备备件、办公设备、汽车备件、辅助生产材料、劳保用品、办公用品等。五万元（含五万元）以上的主要原材料、设备、基建材料、道路修建、厂房维护及装饰、装修、外协、外委的采购和加工，全部纳入招标采购管理范围。第二条职责:（一）物资计划部负责对生产用辅材的采购招标准备工

2、作。（二）安装部负责各类产成品发货运输的招标准备工作。（三）行政事务部负责办公用品、汽车备件的采购招标准备工作。（四）工程部负责道路修建、厂房维护及装饰、装修、基建材料的采购招标准备工作。（五）设备能源部负责设备及设备备件采购招标准备工作。（六）生产管理部负责一类材料、外协、外委的采购招标准备工作。（七）质量安全部负责劳保用品的采购招标准备工作。（八）安装工程部负责现场需要的外协、外委招标准备工作。（九）审计部负责受理招标申请并负责组织招标活动。（十）审计部、质量安全部、经理办负责对各部门提供的供应商资格、信誉、质量、业绩、价

3、格等进行调查、核实。（十一）凡有采购业务的部门负责本部门招标项目的申报及标书的制定。第三条组织机构招（议）标工作领导小组的组成：招标工作由常务副总经理主持监督招（议）标并进行终审评定。招（议）标工作领导小组成员为：组长：祖兴楹副组长：董丽萍、周强、戴敏成员：各有关采购部门、审计部、质量安全部、经理办等相关人员。第四条议标的程序议标：金额一万元以下的急待发货的车辆或一万元至五万元的急购物资，由招（议）标领导小组评议决定。（一）采购人员按一万元以下（含零采），要按生产的缓急，填写“请购单”，参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的

4、资料，寻找合格的供方，采购人员需精选三家以上的供应商办理比价，由招（议）标领导组确定合格供方，各相关部门填写物资申报单，报审计部核定，走ERP程序。因生产临时需要，应填写“临时物质请购单”，经本单位领导签字，生产部审核，相关采购部门必须在议标确定的范围内负责采购，合格供方的资质每年评审一次。（二）供方报价的规格与请购材料规格略有不同或代用品者，采购人员在检查核实后，应在“请购单”上予以说明或提出替代建议书，经主管审核，由技术或相关部门签署意见后，由审计部询价。（三）公司一万元以下议标的物资，相关部门要对“采购物资价格申报单”所

5、要求采购的物资，提供市场行情资料，作为材料保存及价格评议、核定的参考。（四）对发货费用在一万元以下的，由仓储部对所需车辆的载重能力、车型、所需数量、发运日期、到货日期进行汇编，提供市场行情资料及本次运输的报价资料，并填列“采购物资价格申报单”，要求精选三家以上的运输配货商进行比价，报审计部进行核定。（五）对于供应商的报价资料整理后，各相关部门经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向供方议价。（六）价格及质量的复核。1、审计部接到有关部门传递的“采购物资申请单”后，应调查主要材料的市场行情，并建立供方资料，作为采购议标价格审核的

6、参考。2、质量复核，计检部对公司各部门所采购物资的质量予以核实，各采购部门主管对采购物资质量复核，并保证采购物资的质量。3、审计部对仓储部所报的“发货车辆申报单”进行复核，并进行价格监督,并将整理后的价格明细，报招（议）标领导组评议。4、各采购部门每月应把整理后的市场行情、供应商资料、采购记录及报价资料传递到审计部。5、议标原则议标严格按照优质低价的原则进行，同时考虑以下因素：（1）物资的产品质量及设计方案先进合理；（2）物资的性能互换性及标准；（3）物资的可靠性、性价比；（4）维修服务、备件供应；（5）交货时间；（6）运输条

7、件。第五条招标（一）总体要求本公司所需的一万元（含一万元）以上的各类产成品的发货运输、设备备件、办公设备、汽车备件、辅助生产材料、劳保用品、办公用品等；五万元（含五万元）以上的主要原材料、设备、基建材料、道路修建、厂房维护及装饰、装修、外协、外委的采购，加工，需要按《招标采购管理制度》执行。（二）邀请函XXX有限公司就其招标的标地物进行国内邀请招标并下发标书，标书必须注明以下内容：1、标的物名称数量及主要建议及技术要求。2、投标人购买招标文件的日期。3、招标文件的价格及邮资。4、标明投标截止时间。5、开标时间及地点。6、联系人

8、及联系电话。（三）招标程序:1、行政事务部负责布置招标会议室。2、审计部门负责招标的组织工作，确定参加本次招标活动的成员，负责主持招标大会并宣布招标纪律。（1）招、投标人员进入会议室后，要断绝与外界的一切联系,手机和笔记本电脑的无线网卡需上交，由专人做好标识，妥善保管；（2）