金蝶K3实用教程实训案例

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1、金蝶K/3财务软件实训案例实训一账套管理一．新建账套账套号：本人学号存放路径：C：MSSQLDATA账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司记账本位币：人民币会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月二．账套恢复与备份（在下机、上机时操作）1.账套备份备份账套号：自己指定账套文件名：辉煌备份路径：E盘文件名称：辉煌工业有限公司2.账套的恢复是备份的逆过程。三．用户管理编号用户名密码认证隶属于（组）权限001本人是Administrator组全部财务权限002张娟是财务科全部财务003赵立是供应科采购004李娜是销售科销售005王林

2、是财务科总帐、固定资产权限实训二总帐系统设置一．基础资料设置1．引入会计科目：企业会计制度科目2．新增外币：美元。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记帐汇率折算方式汇率类型USD美元6.84原币*汇率=本位币浮动汇率3.凭证字：【记】；4.计量单位:增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。9计量单位组默认的的计量单位系数辅助计量单位系数重量组公斤1吨1000数量组1件1箱50数量组2盒1件105.结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票”6．客户资料：客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001长城公司北京010-6634

3、0502李娜002天达公司广州020-68167860李娜7．供应商资料：供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人001百事达公司广州1234567赵立002华硕公司深圳4321565赵立003LG公司上海7895646赵立004IBM公司北京8524136赵立8．公司部门：01办公室；02财务科；03供应科；04销售科。9．公司员工资料：编码姓名部门职员类别001本人财务科管理人员002张娟财务科管理人员003赵立供应科经营人员004李娜销售科经营人员005王林财务科管理人员006林勇办公室管理人员007陈红英供应科一般人员008李阳办公室管理

4、人员009杨一民销售科销售人员10．增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目1002.01建行1002.02工行1002．03中行美元√1133其他应收款职员91131应收账款客户1211原材料1243库存商品1301.01报刊杂志费2121应付账款供应商5502.01公司经营费5502.02办公费部门5502.03工资和福利部门5502.04折旧费部门5502.05通讯费部门5502.06劳动保险费职员二．系统参数设置：按一般要求设置三．录入初始数据：科目余额表（年初的期初余额）科目名称外币方向期初余额本年损益实际发生现金(100

5、1)借5000.00银行存款(1002)借2,473,000.00建行(1002.01)借1,000,000.00工行(1002.02)借105,000.00中行（1002.03）美元200,000借1,368,000应收账款(1131)借100,000.00长城公司天达公司100,000.00其他应收款(1133)借张娟赵立原材料(1211)借1,200,000.00库存商品(1243)借1,000,000.00待摊费用(1301)借1000.00报刊杂志费(1301.01)借1000.00固定资产(1501)借700000.00累计折旧(1502

6、)贷10000.00短期借款(2101)贷150000.00应付账款(2121)贷30000.00华硕30000.00应交税金(2171)贷应交增值税(2171.01)贷进项税额(2171.01.01)借销项税额(2171.01.02)贷长期借款（2301）贷1530000.00建行（2301.01）贷1530000.00实收资本(3101)贷3271000.00本年利润(3131)贷500000.00生产成本(4101)借12000.00基本生产成本(4101.01)借12000.009主营业务收入(5101)贷主营业务成本(5401)借管理费用(

7、5502)借公司经费(5502.01)借办公费(5502.02)借工资及福利(5502.03)借折旧费(5502.04)借通讯费(5502.05)借劳动保险费(5502.06)借合计四．试算平衡并结束总帐初始化实训三总帐系统业务处理一、记账凭证的录入（以张娟身份操作）1.1月5日，从工商银行提取现金1000元，现金支票号：1000012.1月6日，收到天达公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1000023.1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号10014.1月12日，收到天达公司工商银行转账1000元，业务编号100

8、1，支票号码1000035.1月13日，录入本月发生的制造费用10000元（工商银行存款支付）6．1月16日