《(最新)出差管理制度》

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1、东莞宝升制衣有限公司DGBS—CW0905出差管理制度一、总则1.目的为规范出差审批及费用报销的流程，维护公司利益，提高资金使用效果,特制订本制度；2.适用范围本公司所有员工、职员及部门经理，均依照本制度办理出差申请、差旅费借支及报销；二、出差审批1.所有员工及职员(含部门经理,下同)在出差前，均需填写《外出申请单》（如附表1），详细注明出差事由及其它各项内容；2.员工及职员出差，需将《外出申请单》交本部门主管、经理签批，经理级以上人员出差需交总经理签批；如出差天数为两天以上的,均需总经理助理加签；3.如审批人不在公司，可直接转总经理助理签批，总经理助理经电话确认即可签字,申请人出差

2、返回后需交本部门经理或总经理补签；4.未按以上流程核准出差的，人事部不予记录考勤、财务部不予报销；三、差旅费借支1.为简化工作，公司鼓励出差人自行垫支差旅费，确属需要也可填写《借款单》(如附表二)向公司借支差旅费；2.借支的差旅费不得超过出差人未发工资的一半；3.原则上借款单需经总经理签批后，财务部方可给予借款；4.如总经理不在公司，则按如下规定签批借款：1)由部门经理、总经理助理直接签批500元以下的借款；2)500元以上的借款则需财务总监加签；3)1000元以上的借款则需请示总经理后由以上人员签批，待总经理返回后，由财务部交总经理补签；5.借款时，需同时出示经核准的《外出申请单》

3、；四、出差汇报规定1.出差(外派工作)期间，出差人应定期（或在遇到重大问题时）向2东莞宝升制衣有限公司DGBS—CW0905本部门的负责人，以电话方式汇报工作，必要时也可寻求公司高层领导的支持；1.长期外派的工作人员，应于每月月底填写一份书面的工作总结报告，写明在外派工作期间所遇到的、已解决的及待解决的问题，于次月5号前统一上交本部门负责人及总经理助理；一、差旅费报销1.报销时间的规定：出差人员应在返回公司后的三天内核销借款、报销差旅费，否则财务部有权拒绝办理报销；2.报销标准1)交通费：本着节省的原则及考虑实际情况，出差人应选择合适的交通工具；凡乘坐飞机的，应提前经总经理批准；2)

4、住宿费：员工及职员每晚不超￥60元；经理级人员每晚不超￥300元；3)伙食费：员工每天不超￥16元（早餐2元，中餐、晚餐各7元）；职员每天不超￥35元（中餐、晚餐各17.5元）；经理每天不超￥60元（中餐、晚餐各30元）；2.报销流程报销时,先填写《差旅费报销单》交部门负责人、总经理助理审核；再转财务部对其内容、金额的真实性﹑准确性审核；最后经总经理核准才可予以报销；3.其它规定1)车费﹑餐费等所有差旅费用必须凭发票报销，餐费收据需加盖公章(或财务章)，否则不予报销；2)往返于公司指定出差地点而发生的交通费、住宿费及伙食费，才可按以上标准给予报销；其它与公差不相关的费用一律不予报销；

5、3)如经公司查实，在报销时存在弄虚作假等欺骗公司的行为，公司将根据情节轻重作出处罚，严重者给予开除处理；二、此规定自总经理签署之日起生效。总经理：二〇〇九年五月十三日2