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时间:2019-05-21
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1、东莞宝升制衣有限公司DGBS—CW0905出差管理制度一、总则1.目的为规范出差审批及费用报销的流程,维护公司利益,提高资金使用效果,特制订本制度;2.适用范围本公司所有员工、职员及部门经理,均依照本制度办理出差申请、差旅费借支及报销;二、出差审批1.所有员工及职员(含部门经理,下同)在出差前,均需填写《外出申请单》(如附表1),详细注明出差事由及其它各项内容;2.员工及职员出差,需将《外出申请单》交本部门主管、经理签批,经理级以上人员出差需交总经理签批;如出差天数为两天以上的,均需总经理助理加签;3.如审批人不在公司,可直接转总经理助理签批,总经理助理经电话确认即可签字,申请人出差
2、返回后需交本部门经理或总经理补签;4.未按以上流程核准出差的,人事部不予记录考勤、财务部不予报销;三、差旅费借支1.为简化工作,公司鼓励出差人自行垫支差旅费,确属需要也可填写《借款单》(如附表二)向公司借支差旅费;2.借支的差旅费不得超过出差人未发工资的一半;3.原则上借款单需经总经理签批后,财务部方可给予借款;4.如总经理不在公司,则按如下规定签批借款:1)由部门经理、总经理助理直接签批500元以下的借款;2)500元以上的借款则需财务总监加签;3)1000元以上的借款则需请示总经理后由以上人员签批,待总经理返回后,由财务部交总经理补签;5.借款时,需同时出示经核准的《外出申请单》
3、;四、出差汇报规定1.出差(外派工作)期间,出差人应定期(或在遇到重大问题时)向2东莞宝升制衣有限公司DGBS—CW0905本部门的负责人,以电话方式汇报工作,必要时也可寻求公司高层领导的支持;1.长期外派的工作人员,应于每月月底填写一份书面的工作总结报告,写明在外派工作期间所遇到的、已解决的及待解决的问题,于次月5号前统一上交本部门负责人及总经理助理;一、差旅费报销1.报销时间的规定:出差人员应在返回公司后的三天内核销借款、报销差旅费,否则财务部有权拒绝办理报销;2.报销标准1)交通费:本着节省的原则及考虑实际情况,出差人应选择合适的交通工具;凡乘坐飞机的,应提前经总经理批准;2)
4、住宿费:员工及职员每晚不超¥60元;经理级人员每晚不超¥300元;3)伙食费:员工每天不超¥16元(早餐2元,中餐、晚餐各7元);职员每天不超¥35元(中餐、晚餐各17.5元);经理每天不超¥60元(中餐、晚餐各30元);2.报销流程报销时,先填写《差旅费报销单》交部门负责人、总经理助理审核;再转财务部对其内容、金额的真实性﹑准确性审核;最后经总经理核准才可予以报销;3.其它规定1)车费﹑餐费等所有差旅费用必须凭发票报销,餐费收据需加盖公章(或财务章),否则不予报销;2)往返于公司指定出差地点而发生的交通费、住宿费及伙食费,才可按以上标准给予报销;其它与公差不相关的费用一律不予报销;
5、3)如经公司查实,在报销时存在弄虚作假等欺骗公司的行为,公司将根据情节轻重作出处罚,严重者给予开除处理;二、此规定自总经理签署之日起生效。总经理:二〇〇九年五月十三日2
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