(最新)工作底稿－借款

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1、贷款证信息资料核对索引号：F1-3-1银行信贷咨询系统－[查询结果]返回上一页返回主页新查询借款人代码12345678-9贷款卡编码3101140000012345借款人名称上海CY公司查询时间2006-01-2313:30:08借款人概况表单位代码12345678-9借款人名称上海CY公司贷款卡编码3101140000012345注册号(登记号，批准文号)3101151001234营业执照(登记证)到期日(或证件有效期)2079-01-01事业单位预算管理形式经营组织形式国有与集体联营企业隶属关系地区经济类型国有行业分类印刷业和记录媒介的复制企业特征中型企业基本帐户开户行建行川沙支行法定代表

2、人姓名费德法定代表入(其他借款人)证件号码310224460421861代理人(负责人)姓名任真代理人(负责人)证件号码310104511217073主管会计姓名王雯联系电话号码58341234单位地址浦东新区杨高路2345号注册资金构成信息币种注册资金(万元)人民币6000万元实收资本构成信息币种投资单位代码投资单位名称投资额(万元)人民币23456789-0上海AB公司3300人民币34567890-1上海BC公司1500人民币45678901-2上海CD公司1200未还贷款信息索引号：F1-3-2贷款合同号码贷款流水号币种未还余额(元)贷款分类一贷款分类二金融机构名称3104609003

3、N1234567820051124000人民币2000000.00√正常正常*******3104609003N23456789456371人民币3000000.00√正常正常*******3104609003N34567890458787人民币1500000.00√正常正常*******3104609003N45678901479168人民币3000000.00√正常正常*******3104609003N56789012490905人民币2000000.00√正常正常*******3104609003N98765032497025人民币2500000.00√正常正常*******31046

4、09003N87654320499082人民币2000000.00√正常正常*******3107009003N13131332200500170500人民币2000000.00√正常正常*******3107209003N34343567200500171234人民币1500000.00√正常正常*******3107209003N868587742005001723467人民币2000000.00√关注正常*******3102886785N123987762005001734567人民币2500000.00√关注正常*******3102886785N143782762005001745

5、678人民币1700000.00√关注正常*******3102886785N146785432005001756789人民币1700000.00√关注正常*******3102886785N149807762005001767890人民币1700000.00√关注正常*******3102886785N1467842520050017789012人民币2800000.00√关注正常*******3102886785N1480988320050017890123人民币1700000.00√关注正常*******3107009003N13437096998764人民币1200000.00√正常正

6、常*******提示信息索引号：F1-3-3没有未结清银行承兑汇票信息没有未结清信用证信息没有未结清保函信息没有对外担保信息审计核对说明：贷款证信息资料未还余额合计3480万元企业明细帐借款期末余额短期借款（扣除境外借款）3360万元长期借款146万元合计3506万元差异额26万元差异原因：上海CY公司2006年1月初归还长期借款26万元，1月23日查询贷款证信息时已登记。调整这一因素后，核对一致。审计标识说明：“√”为核对一致的记录审核员：李春日期：2006.3.2复核员：何云日期：2006.3.5上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNT

7、ANTSCO.,LTD被审计单位:上海CY公司审核员:李春日期:2006.03.02索引号:F1-5审查项目:短期借款会计期间:2005.12.31复核员:何云日期:2006.03.05页次:对境外银行借款的查验一、审计目的：确认向境外银行借款的真实性、完整性、合法性。二、查验样本：对从美国花旗银行借入的USD100万元进行测试，因未能获得询证的回函，故作详细的替代性测试。三、查验情况：（一）凭证