资源描述：
《13往来结算管理-供应商结算操作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、微软中国[年]-07-05供应商结算操作流程微软用户8/8目录一、入库流程------------------------------------------——11、及时办理入库----------------------------------------——-12.未及时办理入库--------------------------------------------13.办理退货----------------------------------------------------2二、账
2、目管理-------------------------------------------------21、对账---------------------------------------------------------22.开具增值税发票---------------------------------------------23.支付货款----------------------------------------------------2三、财务结账---------------
3、---------------------------------41、结账流程-----------------------------------------------——42、结算收款委托书-------------------------------------------58/8为了加强采购账务管理,提高工作效率,保证及时支付货款,严格履行合同签订的结算方式,维护我方企业信誉,特对各合作厂商结算操作流程作如下规定:一、针对部分供应商将我公司的入库单、退货单全部带走，给我公司的账务工作
4、造成了一定的困扰。为避免类似情况的再次发生，我公司特作以下操作要求：1.及时办理入库供应商必须将当月26号至次月25号之间送入天津爱玛仓库的产品及时办理完整入库手续。流程——由供应商送货人员拿该方送货单到我公司开票入库室开具我公司内部入库单，开具后经我公司质检员、仓库保管员签字后，再将此入库单交还我公司入库室制单人处，由开票入库室制单人确认无误后在送货单上签字,并返还其签字回执单联。供货商以此签字回执单联作为结算依据（无我公司入库室制单人签字的视为无效票据）。2.未及时办理入库如因供货商原因导致
5、入库流程错办,忘办或流程混乱而无法正常及时办理入库时超出两个工作日将对其单次罚款500元人民币；延至下月办理入库的，我方将对此现象单次罚款5000元人民币。(我公司拥有此项情节最终决定权)注:无正常办理入库流程的单据而只有我方仓库保管员签字的任何票据不作为我公司结算的依据。另节假日或夜晚送货的厂家未能正常时间办理入库方,须次日及时补办入库手续，如未及时补办入库,所送货品单据8/8视为无效票据不予结算。3.办理退货在对方送至的物品质量不达标,或售后服务调换时按我方操作流程需办理退货流程。流程——供
6、应商在得知我方退货物品明细后到开票制单处开具退货单，后持退货单到采购账务组主管处确认并签字。签字目的:确认对方账面余额是否有足额货款冲抵,如供方账面余款不足或无货款冲抵时,需供方持现金办理退货手续。在账务主管签字后再将退货单拿至开票制单处办理后制手续；（如有发现供货方办理退货人员将我方退货单据全部带走或遗失而导致我方无法正常冲减货款，我方将对该方此现象单次罚款2000元）二:为了规范供应商账目管理,我公司按照会计法制定的以公历核定会计核算日实行定期付款日,同时方便我方货款及时的安排,为双方持着互
7、利的信念,特做以下付款条件:1.对账每月10日、20日、25日，各供应商根据轧账日内,持我公司制单人签字的回执联按照我公司规定的对账单格式做出相应对账单并以传真方式传至我公司采购账务组进行核对，再由我公司采购账务组专人接收,核对.如账单有差异，我方将会在对账单上作出标记后签字确认回传至贵公司（注:当对方收到回传账单时如有差异须及时与我公司对账人员8/8联系双方做出相应的调整，至核对无误双方余额统一后方可开票）。2.开据增值税发票各供应商将核对无误的金额根据我公司规定开出增值税发票，并在当月28日
8、前（2月份在26日前）将当月的发票送至我公司采购账务组。未能当月及时送票的厂家，我公司将按实际情况给予一定罚款或延长付款周期（由账务组收到增值税发票的日期为准,执行实际付款周期）3.支付货款我方按照供应商采购合同规定的结算日进行支付，每月结算日将延续1-2天作为支付日期,(每月10-11号为结款日,节假日顺延或另行通知).在结算日内,由于供应商的原因或由于账务不清等原因,造成当期不能付款的,供应商付款将顺延到下个付款日;其它时间公司将不再进行付款活动。流程——供方在结算日持我公司制单负责人签字回
