2009年外汇汇款业务指引

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1、2009年外汇汇款业务指引一、外汇直通率管理1、外汇直通率规范操作要求3-7页2、头寸管理工作要求7-8页3、预留头寸金额及上报时间表9页4、总行《各币种报文清算截止时间表》10页5、2009年清算假日表11-17页6、总行《汇出汇款报文20项编号帐户行、接收行对应清算代码》）18-22页7、关于变更总行境外付款账户代码的通知23-24页8、中韩汇款业务指引25-30页9、工商银行悉尼分行汇款业务指引31-34页10、关于规范汇往加拿大各币种汇款业务清算报文的通知35-40页11、汇往香港地区和欧盟各币种汇款业务清算报文格式要求41-47页12

2、、关于做好境内统一外币支付系统投产工作的通知48-58页13、中国人民银行公告（2009）第3号59-64页14、关于开通内港两地互通欧元支付业务的通知65页15、内港两地互通业务欧元汇款注意事项66页16916、内港两地互通收费标准67-85页二、查询查复模板86-114页三、汇入汇款路径1、汇入汇款指令（大通银行--美元）115页2、汇入汇款指令（中国银行纽约分行--美元）116页3、汇入汇款指令（花旗银行--美元）117页4、汇入汇款指令（纽约银行--美元）118页5、汇入汇款指令（中国工商银行（亚洲）有限公司--美元）119页6、汇入汇

3、款指令（汇丰银行香港分行--美元）120页7、汇入汇款指令（中国工商银行（亚洲）有限公司—港币）121页8、汇入汇款指令（中国银行香港分行--港币）122页9、汇入汇款指令（中国工商银行法兰克福分行—欧元）123页10、汇入汇款指令（中国工商银行东京分行—日元）124页11、总行境外账户账号一览表125-126页12.关于转发总行《中间业务收费标准（2006年版-市场调节价部分）》的通知127-157页169外汇直通率规范操作要求1、外汇汇出汇款，包括103和202报文（含单证中心付汇），单笔金额超过限额的，各外汇经办行头寸人员必须于〈〈预留头

4、寸金额及上报时间表〉〉半小时前，以NOTES和电话的方式（参阅《头寸管理工作要求》，附后）上报省分行运管部清算中心，以便省分行转报总行预留头寸。上报内容包括：起息日、币种、金额、账户行。省分行清算中心汇出汇款业务预留头寸报告电话为：0851-8620288（时幼平）、0851-8620297（廖寰），NOTES邮箱为“时幼平/运行管理/贵州/ICBC、廖寰/运行管理/贵州/ICBC、周慧祖/运行管理/贵州/ICBC”。2、外汇汇出汇款报文的发送，当日起息，必须在各币种报文清算截止时间半小时前发送。其中：日元（JPY）原则上9：30前，澳大利亚元

5、（AUD）11：30前，澳门元（MOP）11：00前，通过工行澳门分行（ICBKMOMX）汇往澳门当日起息的各币种外币14：00前，通过工行首尔分行（ICBKKRSE）汇往韩国当日起息的各币种外币15：00前，港币（HKD）16：00前，香港美元（HKUSD）16：00前（按照提前半小时）。3、外汇汇出汇款报文的发送，须关注各币种清算假日时间和上级行节假日清算假日时间安排。1694、外汇汇出汇款报文，原则上使用英文。直达港、澳（门）、台报文可用四角代码，最好用英文。5、汇出汇款报文银行操作代码23项，必须使用23B：CRED（该报文指不包含SW

6、IFT服务的支付报文）。6、外汇汇出汇款付款人50项，第一行账号或付款识别代码（必须,我行内部账号无效），第二行客户姓名、公司全称（必须），第三行客户地址（必须）或身份证号，或护照号，或出生年月日和出生地，或客户识别码（无地址时必须），客户地址要详尽到门牌号，地址最后应标注GUIZHOU，CHINA。例：50K:/2402006311212509966MAOYONGTIANNO.20FEISHANSTREETGUIYANG，GUIZHOU,CHINA7、汇出汇款报文，汇款银行52项为：（52A）ICBKCNBJGIZ。8、汇出汇款报文20项编号

7、清算代码，业务标志为1：通过总行帐户清算（H），清算行代码必须为总行境外帐户行清算代码。9、MT103汇出汇款报文，中间行56项、帐户行57项若与20项总行境外帐户行同为一家行，56项、57项在无72项特殊短语时不在重复输入。10、MT103、202汇出汇款报文，56、57、58应使用A格式加SWIFTBIC代码，无BIC时应优先使用清算代号，英镑、加元、澳大利亚元应使用清算代号。11、欧元付款，57A、58A必须使用SWIFT代码。53项发报行代理行、54项收报行代理行、55项第三方偿付行、56项中间行不允许使用（但对于汇往欧盟以外的汇款，或

8、汇往欧盟的美元汇款169可以使用56A）。12、汇往英国的各币种汇款，57D、58D，清算代号与银行名称及地址一并使用。13、加元汇款，57D、58D