浦发个金资料 外汇业务—汇出汇款

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1、操作手册外汇业务——汇出汇款8501汇出汇款登记28502汇出汇款复核48503汇出汇款修改68506处理汇出汇款退汇录入88507汇出汇款退汇复核108504汇出汇款查询(单笔)128508汇出汇款查询(多笔)148505环球汇票总出报16操作手册外汇业务——汇出汇款8501汇出汇款登记1）功能描述：处理汇出汇款的录入不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款方式必输分1、电汇2、票汇2国际票据号票汇时为必输3选用电文必输票汇时自动为MT1104出报方式电汇时

2、必输，分serial,cover5起息日必输默认值为当前交易日期6资金来源必输分现金，转帐7货币代号必输8交易金额必输9帐号转帐方式时为必输10客户号回显输入帐号后联动取出11客户姓名回显输入帐号后联动取出12钞汇标志必输13客户英文名回显输入帐号后联动取出14费用负担必输分BEN/OUR操作手册外汇业务——汇出汇款15外管业务参号必输16收款人帐号必输17相关业务编号18收款人姓名必输19最初汇款行(52a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“//”来区分20发报行的代理行(53a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“//”来区分21收报行

3、的代理行(54a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“//”来区分22第三方偿付行(55a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“//”来区分23中间行(56a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“//”来区分24受益人开户行(57a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“//”来区分25受益银行(58)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“//”来区分26附言输入附言内容换行需加入“//”来区分5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：操作手册外汇业务——汇出汇款8502汇出汇款复核1）功能描述：处理

4、汇出汇款的复核不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输汇款业务编号2汇款方式回显3选用电文回显4国际票据号回显5出报方式回显6起息日回显7资金来源回显8帐号必输重复输入复核9客户号回显10钞汇标志联动取出11货币代号联动取出12交易金额必输重复输入复核13相关业务编号回显操作手册外汇业务——汇出汇款14费用负担回显15收款人帐号必输重复输入复核16收款人姓名必输重复输入复核17最初汇款行回显18发报行的代理行回显19收报行的代理行回显20第三方偿付行回

5、显21中间行回显22受益人开户行回显23受益银行回显5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：操作手册外汇业务——汇出汇款8503汇出汇款修改1）功能描述：处理汇出汇款的修改不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输汇款业务编号2汇款方式回显1．电汇2.票汇3选用电文回显4国际票据号回显国际票据号5出报方式回显1.Serial2.Cover6起息日回显7资金来源回显8帐号回显9客户号回显10钞汇标志回显11货币代号

6、回显12交易金额回显13相关业务编号回显操作手册外汇业务——汇出汇款14费用负担回显15收款人帐号回显16收款人姓名回显17最初汇款行回显18发报行的代理行回显19收报行的代理行回显20第三方偿付行回显21中间行回显22受益人开户行回显23受益银行回显5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核（业务编号及流水号均为系统自动生成）6）打印说明：7）后续业务处理：操作手册外汇业务——汇出汇款8506处理汇出汇款退汇录入1）功能描述：汇出汇款退汇录入不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入

7、说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输汇款业务编号2汇款方式回显1.电汇2.票汇3国际票据号回显汇票号码4选用电文回显MT5资金来源回显0.现金1.转帐6出报方式回显7起息日回显8帐号回显9客户号回显10钞汇标志回显11货币代号回显12交易金额回显13相关业务编号回显操作手册外汇业务——汇出汇款14收款人帐号必输15收款人姓名必输16发报行的代理行BIC回显SWIFT组织BIC码17中间行BIC号码回显SWIFT组织BIC码18收报行BIC回显SWIFT组织BIC码19收报行的代理行BIC回显SWIFT组织BIC码20帐户行BIC号码回显SWI

8、FT组织BIC码21费用负担回显1.BEN2.OUR5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：操