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1、二零一零年第三十九期了总第三百一零一期(2010年10月18日—10月22日)数据DataBank1、诺安平衡证券投资基金份额净值表(2010.10.18-10.22)日期10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日净值0.79160.80710.81360.81480.8168累计净值3.05163.06713.07363.07483.0768诺安平衡混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2004.05.21-2010.10.22)诺安平衡证券投资基金排名情况(截至2010.10.22)晨星排行榜(69只标准混合型基金)最近一年今年以来设立以来最近三年总回
2、报率(%)排名总回报率(%)总回报率(%)风险评价5.4848-0.64292.58中2、诺安货币市场基金基金收益表(2010.10.18-10.22)日期10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日七日年化1.7810%1.7560%1.7480%1.7300%1.6350%收益率(%)每万份收益0.43080.46420.37810.44760.50293、诺安股票证券投资基金份额净值表(2010.10.18-10.22)日期10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日净值1.04431.06931.08241.08541.0887累计净值2.92782.
3、95282.96592.96892.9722诺安股票累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2005.12.19-2010.10.22)诺安股票证券投资基金排名情况(截至2010.10.22)晨星排行榜(271只股票型基金)最近一年今年以来设立以来最近三年总回报率(%)排名总回报率(%)总回报率(%)风险评价2.78145-2.93309.01偏低4、诺安优化收益债券型证券投资基金份额净值表(2010.10.18-10.22)日期10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日净值1.16671.16961.16471.16281.1643累计净值1.25631.25
4、921.25431.25241.2539诺安优化收益债券转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007.08.29-2010.10.22)诺安优化收益债券型证券投资基金收益情况(截至2010.10.22)晨星排行榜(38只普通债券型基金)最近一年今年以来设立以来总回报率(%)排名总回报率(%)总回报率(%)13.40110.2626.585、诺安价值增长股票证券投资基金份额净值表(2010.10.18-10.22)日期10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日净值0.97470.99461.00280.99991.0042累计净值1.91971.9396
5、1.94781.94491.9492诺安价值增长股票累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006.11.21-2010.10.22)诺安价值增长股票证券投资基金排名情况(截至2010.10.22)晨星排行榜(271只股票型基金)最近一年今年以来设立以来最近三年总回报率(%)排名总回报率(%)总回报率(%)风险评价15.07503.8699.40偏低6、诺安灵活配臵混合型证券投资基金份额净值表(2010.10.18-10.22)日期10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日净值1.17301.19401.18501.18401.1880累计净值1.59301.
6、61401.60501.60401.6080诺安灵活配臵混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2008.05.20-2010.10.22)诺安灵活配臵混合型证券投资基金收益情况(截至2010.10.22)晨星排行榜(69只标准混合型基金)最近一年今年以来设立以来总回报率(%)排名总回报率(%)总回报率(%)19.44511.2473.287、诺安成长股票型证券投资基金份额净值表(2010.10.18-10.22)日期10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日净值1.06501.08401.08601.08601.0880累计净值1.36501.38401.
7、38601.38601.3880诺安成长股票累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2009.03.10-2010.10.22)诺安成长股票型证券投资基金收益情况(截至2010.10.22)晨星排行榜(271只股票型基金)最近一年今年以来设立以来总回报率(%)排名总回报率(%)总回报率(%)16.92379.1941.968、诺安增利债券型证券投资基金A级基金份额净值表(2010.10.18-10
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