诺安货币市场证券投资基金

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1、诺安货币市场基金基金合同诺安货币市场证券投资基金《基金合同》基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行二〇〇四年八月二十八日本合同条款未来如有修改，将在指定媒体公告，恕不另行书面通知-60-诺安货币市场基金基金合同目录第一部分前言和释义2第二部分诺安货币市场证券投资基金基本情况8第三部分《基金合同》当事人及权利义务9第四部分基金份额持有人大会16第五部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序22第六部分基金份额的发售24第七部分基金合同的备案26第八部分基金的申购与赎回27第九部分基金资产的托管35第

2、十部分基金认购、申购、赎回业务代理协议35第十一部分基金注册登记业务36第十二部分基金的投资37第十三部分基金的资产41第十四部分基金资产计价43第十五部分基金费用与税收47第十六部分基金的收益与分配49第十七部分基金的会计与审计51第十八部分基金的信息披露52第十九部分基金合同的变更、终止与基金资产的清算54第二十部分业务规则55第二十一部分违约责任55第二十二部分争议的处理和适用的法律56第二十三部分《基金合同》的效力56第二十四部分其它事项57-60-诺安货币市场基金基金合同-60-诺安货币市场基金基金合同第

3、一部分前言和释义前言为保护基金投资者合法权益，明确《诺安货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”、或《基金合同》）当事人的权利与义务，规范诺安货币市场证券投资基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《货币基金暂行规定》）及其他有关规定，在自愿、公平、诚实信用、充分保护基金

4、投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《基金合同》。《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自取得依《基金合同》所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。诺安货币市场

5、证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集发售，经中国证监会批准。该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。基金管理人保证恪尽职守，并按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容存在与届时有

6、效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的修改和调整，同时就该等变更或调整进行公告。-60-诺安货币市场基金基金合同释义《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本合同、《基金合同》指《诺安货币市场证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充基金或本基金指依据《基金合同》所募集的诺安货币市场证券投资基金中国指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及

7、规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》《货币基金暂行规定》指《货币市场基金管理暂行规定》元指中国法定货币人民币元-60-诺安货币市场基金基金合同招募说明书指《诺安货币市场证券投资基金招募说明书》，一份公开披露本基金募集、管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金发售安排、基金合同生效、基金申购及赎回、基金非交易过户、基金管理、管理人内部控制制度、基金份额持有人权利义

8、务及基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基金资产及计价、基金收益及分配、基金会计及审计、基金信息披露制度、基金合同终止及基金资产清算、投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金发售或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新发售公告指《诺安货币市场证券投资基金份额发售公告》业务规则指《诺安基金管理公司开放式证券投资基金业